1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (11 $) выше справедливой оценки (0.3715 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 18.01% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.2924%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 23:54 Booking Holdings Is a Growth Story. The Case for Buying Now.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ea64515c-823d-33ad-b2c...
источник:
13 Июль 23:20 Zacks Industry Outlook Highlights Enbridge, The Williams Companies, Kinder Morgan and MPLX
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
13 Июль 22:35 Does Paycom (PAYC) Have the Potential to Rally 25.01% as Wall Street Analysts Expect?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-paycom-payc-po...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nordic Semiconductor ASA | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -23.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 34.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -19.7% | -100% | 3.7% |
NDCVF vs Сектор: Nordic Semiconductor ASA превзошел сектор "Technology" на 80.29% за последний год.
NDCVF vs Рынок: Nordic Semiconductor ASA значительно отстал от рынка на -23.38% за последний год.
Стабильная цена: NDCVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NDCVF с недельной волатильностью в -0.379% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11 $) выше справедливой (0.3715 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11 $) выше справедливой на 96.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (308.1) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (308.1) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.93) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (48.34) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (48.34) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.0959%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.0959%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2924%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2924%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9352%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9352%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке