1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.9%) больше среднего по сектору (5.13%).
- Доходность акции за последний год (-53.87%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
- Цена (0.549 $) выше справедливой оценки (0.4306 $)
- Текущий уровень задолженности 39.42% увеличился за 5 лет c 29.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.4401%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.7%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 15:11 New World and China Resources to build $1.3 billion Hong Kong housing development
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-china-resourc...
источник:
29 Июнь 13:50 New World Courts Creditors With Asset Sale, Bond Redemption Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-tells-investo...
источник:
22 Июнь 13:28 New World Development Co Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-development-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
New World Development Company Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.4% | -96.6% | -0.5% |
90 дней | 11.5% | -100% | -13.2% |
1 год | -53.9% | -99.8% | 0.8% |
NDVLY vs Сектор: New World Development Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 45.96% за последний год.
NDVLY vs Рынок: New World Development Company Limited значительно отстал от рынка на -54.63% за последний год.
Стабильная цена: NDVLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NDVLY с недельной волатильностью в -1.0359% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.549 $) выше справедливой (0.4306 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.549 $) выше справедливой на 21.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.36) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.36) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1074) ниже чем у сектора в целом (1.4772).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1074) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2485) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2485) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.31) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.31) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.02%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4401%) ниже чем у сектора в целом (8.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4401%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1439%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1439%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.29%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.29%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.9% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (547.52%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке