1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.4%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-60.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.4925 $) выше справедливой оценки (0.2567 $)
- Текущий уровень задолженности 39.43% увеличился за 5 лет c 29.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.4401%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 09:26 New World and China Resources to build $1.3 billion Hong Kong housing development
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-china-resourc...
источник:
23 Марта 08:29 New World Development Co Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-development-c...
источник:
24 Февраля 08:01 New World Development Co Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-development-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
New World Development Company Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 4.8% | -100% | 1.2% |
90 дней | -26.5% | -100% | 8% |
1 год | -60.6% | -100% | 31.7% |
NDVLY vs Сектор: New World Development Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 39.4% за последний год.
NDVLY vs Рынок: New World Development Company Limited значительно отстал от рынка на -92.29% за последний год.
Стабильная цена: NDVLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NDVLY с недельной волатильностью в -1.1654% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.4925 $) выше справедливой (0.2567 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4925 $) выше справедливой на 47.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.47) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.47) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1079) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1079) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2495) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2495) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.32) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.32) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-73.85%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-73.85%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4401%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4401%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1439%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1439%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.29%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.29%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.4% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (547.52%) находятся на не комфортном уровне.