NEXON Co., Ltd. (NEXOY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для NEXON Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (18.92 $) выше справедливой оценки (2.07 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (64.32%).
Доходность акции за последний год (-30.21%) ниже чем средняя по сектору (-26.84%).
Текущий уровень задолженности 2.71% увеличился за 5 лет c 0.6652%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.0559%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.45%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	NEXON Co., Ltd.	Technology	Индекс
7 дней	-1.9%	-7.8%	-1.7%
90 дней	-26.9%	-34.3%	4.4%
1 год	-30.2%	-26.8%	25.5%

NEXOY vs Сектор: NEXON Co., Ltd. незначительно отстал от сектора "Technology" на -3.37% за последний год.

NEXOY vs Рынок: NEXON Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -55.68% за последний год.

Стабильная цена: NEXOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NEXOY с недельной волатильностью в -0.581% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.66

P/S: 5.45

Больше данных по NEXOY

3.2. Выручка

EPS	0.5661
ROE	0.0559%
ROA	0.0456%
ROIC	8.44%
Ebitda margin	34.55%

Больше данных по NEXOY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (18.92 $) выше справедливой (2.07 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (18.92 $) выше справедливой на 89.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.66) ниже чем у сектора в целом (72.96).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.66) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.018) ниже чем у сектора в целом (5.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.018) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.45) выше чем у сектора в целом (5.11).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.45) выше чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-225.91) ниже чем у сектора в целом (22.38).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-225.91) ниже чем у рынка в целом (25.06).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.92%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.92%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.54%) превышает доходность по сектору (-5.82%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0559%) ниже чем у сектора в целом (15.45%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0559%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0456%) ниже чем у сектора в целом (7.01%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0456%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.44%) ниже чем у сектора в целом (13.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.44%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.6652% до 2.71%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5933.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '64.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.58.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1712.57%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: NEXOY - NEXON Co., Ltd.

Анализ компании NEXON Co., Ltd.