1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.87%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (14.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (9.5 $) выше справедливой оценки (8.49 $)
Текущий уровень задолженности 42.06% увеличился за 5 лет c 32.2%.
Текущая эффективность компании (ROE=-21.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:12 NFI schedules second quarter 2024 financial results and conference call
![NFI schedules second quarter 2024 financial results and conference call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xm.RFtaOdvSn1klTKeiP3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f17555af64b4140eac5363d584a6d75b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nfi-schedules-secon...
источник:
14 Июль 03:34 Returns On Capital At NFI Group (TSE:NFI) Paint A Concerning Picture
![Returns On Capital At NFI Group (TSE:NFI) Paint A Concerning Picture](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yyvgCO_mtwjDv_GIlGrAlQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf9784b96ac025e5fc7ddb4f352c9ac4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-nfi...
источник:
14 Июль 03:28 NFI subsidiary Alexander Dennis receives largest single order of zero-emission buses ever, 244 next-generation electric buses from Stagecoach
![NFI subsidiary Alexander Dennis receives largest single order of zero-emission buses ever, 244 next-generation electric buses from Stagecoach](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pwtwteIlyi2ns5xgDOi.iw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d2e08328709d4a8a5b183bda37daddfd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nfi-subsidiary-alex...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NFI Group Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -19.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 20.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 14.3% | -100% | 3.7% |
NFYEF vs Сектор: NFI Group Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 114.32% за последний год.
NFYEF vs Рынок: NFI Group Inc. превзошел рынок на 10.65% за последний год.
Стабильная цена: NFYEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NFYEF с недельной волатильностью в 0.2754% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.5 $) выше справедливой (8.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.5 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.357) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.357) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.347) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.347) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.95) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.95) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -68.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-68.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.73%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.73%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.26%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.26%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.87% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке