1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.55%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (13.21 $) выше справедливой оценки (11.8 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 0.2035% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 17:45 Adobe Posts Biggest Gain Since 2020 After AI Sales Success
![Adobe Posts Biggest Gain Since 2020 After AI Sales Success](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ATj3CrexrRaJsZ6Lp0xN_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/5880c2b2ce2b91662b8e684177cd1844.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-projects-stro...
источник:
14 Июнь 17:01 Is Stride (LRN) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
![Is Stride (LRN) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f3j8Ow50HjUcuQPhidUbmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/21b1f011539d3e31c28282071d344177.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stride-lrn-stock-ou...
источник:
14 Июнь 16:21 Adobe and Apple upgraded: Wall Street's top analyst calls
![Adobe and Apple upgraded: Wall Street's top analyst calls](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jBWXFkMMuKwfo04LxRYLBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_fly_169/5039a5ccc6ec98e1b92bc672330bfcec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-apple-upgrade...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nihon Kohden Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -12.1% | -5% | 2.1% |
90 дней | -2.7% | -80.7% | -5.2% |
1 год | -6.5% | -79.9% | 15.2% |
NHNKY vs Сектор: Nihon Kohden Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 73.36% за последний год.
NHNKY vs Рынок: Nihon Kohden Corporation значительно отстал от рынка на -21.76% за последний год.
Стабильная цена: NHNKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NHNKY с недельной волатильностью в -0.1259% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.21 $) выше справедливой (11.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.21 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0671) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0671) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0069) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0069) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0056) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0056) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7019) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7019) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.56%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.56%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.02%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.02%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.51%) находятся на комфортном уровне.