1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.86 $) меньше справедливой цены (4.68 $)
- Доходность акции за последний год (-24.74%) выше чем средняя по сектору (-25.79%).
- Текущая эффективность компании (ROE=44.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.19%).
- Текущий уровень задолженности 2.99% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 03:06 A Look At The Intrinsic Value Of New Hope Corporation Limited (ASX:NHC)
![A Look At The Intrinsic Value Of New Hope Corporation Limited (ASX:NHC)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uWg2AfesXa8QXz0Wy8tp2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f5802af928dd695617f541e54eb6c1ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
21 Августа 02:38 Insider Stock Buying Reaches AU$7.04m On New Hope
![Insider Stock Buying Reaches AU$7.04m On New Hope](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uWg2AfesXa8QXz0Wy8tp2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f5802af928dd695617f541e54eb6c1ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-stock-buyin...
источник:
21 Августа 02:18 Here's Why New Hope (ASX:NHC) Has Caught The Eye Of Investors
![Here's Why New Hope (ASX:NHC) Has Caught The Eye Of Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uWg2AfesXa8QXz0Wy8tp2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f5802af928dd695617f541e54eb6c1ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-hope-asx-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
New Hope Corporation Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.5% | -24.7% | 1.4% |
90 дней | -5.6% | -28.6% | 5.9% |
1 год | -24.7% | -25.8% | 27.7% |
NHPEF vs Сектор: New Hope Corporation Limited превзошел сектор "Energy" на 1.053% за последний год.
NHPEF vs Рынок: New Hope Corporation Limited значительно отстал от рынка на -52.49% за последний год.
Стабильная цена: NHPEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NHPEF с недельной волатильностью в -0.4757% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.86 $) ниже справедливой (4.68 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.86 $) ниже справедливой на 63.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (13.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3827) выше чем у сектора в целом (1.2851).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3827) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2909) ниже чем у сектора в целом (1.9073).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2909) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.673) ниже чем у сектора в целом (5.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.673) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 83.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (83.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.96%) выже чем у сектора в целом (12.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.96%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (32.6%) выже чем у сектора в целом (5.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (32.6%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.17%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке