OTC: NHPEF - New Hope Corporation Limited

Доходность за полгода: -14.37%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (2.86 $) меньше справедливой цены (4.68 $)
  • Доходность акции за последний год (-24.74%) выше чем средняя по сектору (-25.79%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=44.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.19%).
  • Текущий уровень задолженности 2.99% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Galp Energia, SGPS, S.A.

Woodside Petroleum Ltd

TOTAL SE

Tenaris S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

New Hope Corporation Limited Energy Индекс
7 дней -6.5% -24.7% 1.4%
90 дней -5.6% -28.6% 5.9%
1 год -24.7% -25.8% 27.7%

Положительная оценка NHPEF vs Сектор: New Hope Corporation Limited превзошел сектор "Energy" на 1.053% за последний год.

Отрицательная оценка NHPEF vs Рынок: New Hope Corporation Limited значительно отстал от рынка на -52.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NHPEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NHPEF с недельной волатильностью в -0.4757% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.21
P/S: 1.2909
Больше данных по NHPEF

3.2. Выручка

EPS 1.1977
ROE 44.96%
ROA 32.6%
ROIC 0%
Ebitda margin 63.13%
Больше данных по NHPEF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.86 $) ниже справедливой (4.68 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.86 $) ниже справедливой на 63.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (13.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3827) выше чем у сектора в целом (1.2851).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3827) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2909) ниже чем у сектора в целом (1.9073).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2909) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.673) ниже чем у сектора в целом (5.77).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.673) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 83.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (83.22%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.96%) выже чем у сектора в целом (12.99%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.96%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (32.6%) выже чем у сектора в целом (5.81%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (32.6%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.99%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 8.91% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.17%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям New Hope Corporation Limited

Перейти на форум акций "New Hope Corporation Limited" ⇨