1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.74%) больше среднего по сектору (4.93%).
Минусы
- Цена (6.13 $) выше справедливой оценки (1.0953 $)
- Доходность акции за последний год (-6.27%) ниже чем средняя по сектору (-4.71%).
- Текущий уровень задолженности 18.11% увеличился за 5 лет c 3.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.355%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:36 Norsk Hydro: Notice of Annual General Meeting 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/norsk-hydro-notice-...
источник:
7 Апреля 00:25 Pick These 5 Bargain Stocks With Alluring EV-to-EBITDA Ratios
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pick-5-bargain-stoc...
источник:
30 Марта 23:14 Norsk Hydro: Invitation to Hydro's first quarter results 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/norsk-hydro-invitat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Norsk Hydro ASA | Materials | Индекс | |
7 дней | -2.9% | -23% | 1.5% |
90 дней | 8.1% | -18.4% | 8% |
1 год | -6.3% | -4.7% | 33% |
NHYKF vs Сектор: Norsk Hydro ASA незначительно отстал от сектора "Materials" на -1.559% за последний год.
NHYKF vs Рынок: Norsk Hydro ASA значительно отстал от рынка на -39.28% за последний год.
Стабильная цена: NHYKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NHYKF с недельной волатильностью в -0.1206% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.13 $) выше справедливой (1.0953 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.13 $) выше справедливой на 82.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.45) выше чем у сектора в целом (18.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.45) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1199) ниже чем у сектора в целом (3.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1199) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6744) ниже чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6744) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.41) ниже чем у сектора в целом (10.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-23.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.15%) ниже доходности по сектору (-32.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.355%) ниже чем у сектора в целом (20.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.355%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1778%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1778%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.18%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.18%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.74% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3600.27%) находятся на не комфортном уровне.