OTC: NHYKF - Norsk Hydro ASA

Доходность за полгода: +3.55%
Сектор: Materials

Отчетность Norsk Hydro ASA

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								9.42	7.84	9.74	14.98		11.33
Выручка, млрд $	64.18	64.88	77.91	87.69	81.95	109.22	159.38	149.77	138.12	149.65	210.29	124.08	17.85
Чистая прибыль, млрд $	-1.233	-0.92	0.797	2.02	6.39	8.78	4.26	-1.811	1.845	12.16	30.99	17.85	0.3302
EV, млрд $								-0.5188	-11.81		14.57	12.63	12.15
EBIT, млрд $							22.38	0.3266	16.55	28.75	47.16
EBITDA, млрд $		3.58	6.71	8.45	14.61	17.91	14.79	9.09	16.08	27.79	64.22	27.49	3.98
FCF, млрд $	2.18	2.37	2.67	9.12	3.11	7.05	-0.194	3.82	7.23	4.66	1.9	16.42	13.41
Операционный денежный поток, млрд $							5.84	10.59	10.45	12.1	2.82	21.62	25.58
Баланс стоимость, млрд $							71.39	67.45	60.84	71	9.84	10.43	94.21
Операционная прибыль, млрд $	10.59	11.19	13.92	17.54	15.34	20.43	26.69	19.18	22.06	33.61	4.83	31.18	3.54
Операционные расходы, млрд $		63.28	72.95	80.11	66.61	88.79	132.69	130.59	116.06	98	15.14	92.9	14.3
CAPEX, млрд $	3.26	2.7	3.29	5.25	6.91	7.3	7.22	8.73	6.29	6.02	0.9222	5.17	12.18

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	33.13	32.91	33.71	45.46	42.17	71.49	53.69	43.59	47.83	56.64	4.28	4.44
Чистая прибыль, млрд $	1.88	2.4	1.13	8.53	6.41	11.14	6.68	0.158	1.14	5.06	-0.0343	-0.2408
EV, млрд $							17.42		14.95
EBIT, млрд $					8.36	18.54	10.83	7.52	10.13
EBITDA, млрд $	5.18	2.82	1.94	10.11	4.88	22.96	9.43	0.807	5.09	12.96
FCF, млрд $	-1.35	1.58	-1.66	5.19	-1.41	13	3.48	4.72	1.07	6.63	0.1809	-0.9757
Операционный денежный поток, млрд $					-0.1577	14.26	6.19	0.8076	0.3557	0.9686	0.4875	3.2
Баланс стоимость, млрд $					79.19	93.86	110.26	9.84	10.43	10.24	9.87	9.55
Операционная прибыль, млрд $	-0.334	2.95	-0.36	7.52	-0.102	15.07	6.02	8.41	3.7	10.11	0.54	1.0999
Операционные расходы, млрд $					30.95	42.68	43.14	3.25	3.83	3.93	3.74	3.34
CAPEX, млрд $	1.75	1.89	2.09	2.12	2.02	2.17	2.14	2.27	2.19	2.34	0.3066	4.18

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.65	13.74	21.25	19.36	28.36	2.96	23.06
Short Term Investments	1.44	1.32	2.89	3.02	0.1778	1.796	1.7432
Total Receivables	16.87	15.64	14.7	16.99	1.7	16.21	15.73
Товарно материальные запасы	26.48	20.82	19.49	17.99	2.82	24.56	23.84
Total Current Assets	44.72	44.27	48.09	62.51	8.37	80.78	78.4
Чистые активы, млрд	45.74	45.29	49.19	63.94	8.56	8.97	8.71
Активы, млрд	161.86	164.4	164.41	147.39	19.07	20.3	193.39
Short Term Debt		3.14	1.27	0.4739	0.0184	0.9207	0.8936
Long Term Debt		12.43
Задолженность, млрд	71.09	80.32	86.96	72.74	8.72	9.32	92.99
Чистый долг, млрд						0.4456	0.4456
Долг, млрд	5.73	3.81	1.589		31.88		35.03

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	15.01	20.15	18.79	22.92	21.16	24.51	25.85	29.81	30.87	22.45	1.8304	2.34
Short Term Investments					10.97	7.78	7.44	0.1778	0.3753	0.3717	0.3667	0.1767
Total Receivables					21.39	26.93	28.62	1.7	2.66	2.64	2.53	1.5951
Товарно материальные запасы					20.8	27.17	31.59	2.82	2.84	2.76	2.65	2.42
Total Current Assets					70.61	84.52	93.65	8.37	8.77	7.92	7.37	7.95
Чистые активы, млрд					72.23	86.46	95.81	8.56	8.97
Активы, млрд					161.68	187.14	212.87	19.07	20.3	19.98	19.67	19.61
Short Term Debt							11.15	0.0184	0.5537			0.0906
Long Term Debt							20.92		2.78
Задолженность, млрд					77.77	87.9	96.47	8.72	9.32	9.26	9.34	9.43
Чистый долг, млрд							6.2		0.4456
Долг, млрд	26.2	29.68	31.46	39.57	44.74	47.68	49.44	42.81	42.34	40.39

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						-0.65	-0.45	0.39	0.99	3.13	4.3	2.08	-0.88	0.9	5.93	1.48	8.78		0.1641
Цена акции ао	30.77	14.07	4.32	7.38	7.43	4.71	5	4.49	5.77	3.69	4.83	7.27	4.6	3.83	4.75	8.07	6.12	5.94	6.13
Число акций ао, млн												192.08	2047	2048	2050	2050	191.07		185.44
FCF/акцию												-0.8212	16.41	30.09	19.98	9.69	84.07		72.3

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.7	1.21	0.5	3.47	2.8	5.5	3.34	0.14	0.62	2.56	-0.0169	-0.1197
FCF/акцию					-6.04	62.32	18.15	2.31	0.5265	3.27	0.9323	-5.11

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-1.69	-1.33	1.11	2.73	8.19	10.4	4.92	-2.19	2.39	15.36	33.75	176.22		0.355	9.28
ROA, %	-0.99	-0.79	0.66	1.62	5.04	5.97	2.62	-1.11	1.12	7.18	18.76	90.7		0.1778	2.94
ROIC, %	-1.42	-0.68	1.42	2.77	7.68	9.41	4.6	-1.1	2.54	11.89				15.18	6.86
ROS, %		2.75	6.61	8.9	18.65	7.61	16.89	0.26	2.78	2.78	14.74	11.62	1.8499	1.8499	3.56
ROCE, %							21.35	0.2873	14.92	25.22	32.47				8.57
Рентаб EBITDA, %		5.5	8.6	9.61	17.83	15.72	8.59	4.59	7.91	7.91	26.53	22.15		20.47	11.19
Чистая рентаб, %	16.5	17.2	17.9	20	18.7	18.7	16.7	12.8	16	22.5	14.74	14.39		1.85	3.56
Operation Margin, %		2.75	6.61	8.9	18.72	18.7	16.75	12.81	15.97	15.97		24.16	19.83	19.83	5.52
Чистая процентная маржа, %	-1.92	-1.42	1.02	2.3	7.79	8.04	2.67	-1.21	1.34	8.13				10.02	4.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	14.99	20.46	9.31	0.0341	0.1878	0.5449	-0.0499	-0.5347	9.28
ROA, %	3.13	6.11	3.53	0.0238	0.6171	0.4298	-0.173	-1.2319	2.94
ROCE, %	12.7	18.87	8	5.25	6.55				8.57
Рентаб EBITDA, %	11.58	32.11	17.57	1.85	10.64	22.88			11.19
Чистая рентаб, %	12.31	17.4	13.06	0.65	2.61	9.72	-0.8	-5.42	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9	0.9	1.2	0.7	1	1.3	0.5	0.5	0.6	0.9	0.65	0.0982		0.6744	0.18
P/BV	0.8	0.8	1.3	0.9	1.1	1.5	1	0.9	1.1	1.8	1.48	1.1094		0.1199	1.00
P/E		454.5	227.3	55.9	14.6	19.3	9.7	-1.92	5.27	14.3	5.88	0.6823		36.45	8.97
P/FCF		1.79	2.03	0.36	1.4	0.93	-21.41	0.91	1.34	2.24		6.12	0.8449	0.8449	-1.15
E/P		-23.51	15.48	61.18	147.4	134.3	102.48	-52.2	18.98	11.39		0.1995	0.0291	0.0291	0.15
EV/EBITDA		2.71	0.24	0.04	-0.02	0.16	0.25	1.47	-0.73	-0.13	0.33	0.4594		0.41	5.69
EV/S												0.6247	0.6807	0.6807
Debt/EBITDA								0.42	0.1			8.8	8.8	8.8	3.84
Netdebt/Ebitda		1.62	-0.53	-0.35	-0.32	-0.22	-0.05	0.96	-1.62	-1.62		0.112	0.112	0.112	3.28
Debt/Ratio		0.35	0.37	0.35	0.33	0.44	0.44	0.49	0.53	0.53		1.8854	0.1811	0.1811	0.33
Debt/Equity		0.59	0.63	0.58	0.53	0.82	0.83	1	1.17	1.17		4.02	4.02	4.02	0.79
Debt/Net Income												15.5	106.09	106.09	12.02
Бета											1.4	1.9143	-0.4548	-0.4548	0.82
Индекс Альтмана		1.35	1.49	1.68	1.79	1.53	2.2	1.57	1.65	1.7	0	36.43	13.25	13.25	2.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2018	0.0725	0.0579	0.0889	0.1179	0.0858	0.124	0.2075	0.18
P/BV	0.2053	0.1048	0.0964	1.3562	1.3205	1.1825	1.1859	1.2542	1.00
P/E	1.5377	0.481	0.3927	0.625	0.8196	1.4118			8.97
EV/EBITDA			0.3706		0.5437				5.69

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						3.01	2.24	2.15	2.38	1.36	13.55		13.79
Дивиденд	0.75	0.75	0.75	1	1	0.014	1.75	1.25	1.25	1.25	0.35		0.52
Див доход, ао, %	15	16.7	13	27.1	20.7	0.2035	38.04	32.64	19.74	12.08	4.34		8.74	8.07
Дивиденды / прибыль, %			394.7	172.4	35.2		42.4		142.44	52.4	22.52	75.87	3600.27	110.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9.35	10.47	3.06	0.0114	1.2047
Дивиденды / прибыль, %	193.13	98.29	43.44	41.46	241.25	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2079	0.2489	0.1565	0.1638	0.0626	0.3541		0.1168
Расходы на обслуживание долга	0.7968	1.218	1.109	1.26	1.26	0.6468		0.2151
Всего задолженность	34.99	29.69	29.05
Персонал, чел					31000	32014	32148

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0919	0.1077	0.1935	0.0231	0.0298	0.0303	0.0362	0.025
Расходы на обслуживание долга	0.1872	0.2787	0.2769	0.0455	0.0457	0.0457	0.0488	0.0829

Investing Port

OTC: NHYKF - Norsk Hydro ASA

Отчетность Norsk Hydro ASA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное