Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.26%) больше среднего по сектору (6.21%).- Доходность акции за последний год (16.49%) выше чем средняя по сектору (-95.57%).
Минусы
Цена (0.6839 $) выше справедливой оценки (0.3349 $)- Текущий уровень задолженности 20.76% увеличился за 5 лет c 0.5537%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 10:15 Exploring Three ASX Stocks Estimated To Be Up To 27.8% Below Intrinsic Value
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-asx...
источник:
3 Июль 17:48 Лондонская биржа металлов приостановит поставки никеля с финского предприятия «Норникеля»
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nickel Mines Limited | Materials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 27.9% | -96.4% | 3.8% |
| 90 дней | 19.1% | -96.1% | -13.1% |
| 1 год | 16.5% | -95.6% | 3.7% |
NICMF vs Сектор: Nickel Mines Limited превзошел сектор "Materials" на 112.06% за последний год.
NICMF vs Рынок: Nickel Mines Limited превзошел рынок на 12.82% за последний год.
Стабильная цена: NICMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NICMF с недельной волатильностью в 0.3171% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.6839 $) выше справедливой (0.3349 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6839 $) выше справедливой на 51%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.33) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.33) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5158) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5158) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7974) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7974) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.08) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.08) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.53%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.53%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.61%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.61%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.84%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.84%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.26% выше средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.37%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
