1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.05%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (-20.88%) выше чем средняя по сектору (-95.54%).
Минусы
- Цена (0.53 $) выше справедливой оценки (0.3019 $)
- Текущий уровень задолженности 20.76% увеличился за 5 лет c 0.5537%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Марта 15:00 В Техасе начали расследование против поставщика Boeing
24 Февраля 18:19 Pacific Nickel Mines Limited's (ASX:PNM) CEO Looks Like They Deserve Their Pay Packet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pacific-nickel-mine...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nickel Mines Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -96.3% | 0.4% |
90 дней | 15.6% | -96% | 9.6% |
1 год | -20.9% | -95.5% | 33.2% |
NICMF vs Сектор: Nickel Mines Limited превзошел сектор "Materials" на 74.66% за последний год.
NICMF vs Рынок: Nickel Mines Limited значительно отстал от рынка на -54.04% за последний год.
Стабильная цена: NICMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NICMF с недельной волатильностью в -0.4016% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.53 $) выше справедливой (0.3019 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.53 $) выше справедливой на 43%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.33) ниже чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.33) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5158) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5158) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7974) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7974) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.08) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.08) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-26.3%) ниже средней доходности за 5 лет (16.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-26.3%) превышает доходность по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.53%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.53%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.61%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.61%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.84%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.84%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.05% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.37%) находятся на комфортном уровне.