1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-50.05%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 26.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 323.28%.
Минусы
Цена (0.0468 $) выше справедливой оценки (0.0418 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=-52.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 15:05 Nio Strategic Metals First Quarter 2024 Earnings: CA$0.001 loss per share (vs CA$0.003 loss in 1Q 2023)
![Nio Strategic Metals First Quarter 2024 Earnings: CA$0.001 loss per share (vs CA$0.003 loss in 1Q 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nio-strategic-metal...
источник:
30 Май 09:44 Nio Strategic Metals Full Year 2023 Earnings: CA$0.01 loss per share (vs CA$0.007 loss in FY 2022)
![Nio Strategic Metals Full Year 2023 Earnings: CA$0.01 loss per share (vs CA$0.007 loss in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nio-strategic-metal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nio Strategic Metals Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -23.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -44.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -50.1% | -100% | 3.7% |
NIOCF vs Сектор: Nio Strategic Metals Inc. превзошел сектор "" на 49.95% за последний год.
NIOCF vs Рынок: Nio Strategic Metals Inc. значительно отстал от рынка на -53.72% за последний год.
Стабильная цена: NIOCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NIOCF с недельной волатильностью в -0.9626% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0468 $) выше справедливой (0.0418 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0468 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9426) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9426) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (208.82) выше чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (208.82) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.31) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.31) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-52.74%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-52.74%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-35.08%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-35.08%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке