1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.33 $) меньше справедливой цены (2.41 $)
- Доходность акции за последний год (-47.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (13.56%).
- Текущий уровень задолженности 3.57% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-236.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.93%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 14:42 Netlist, Inc. (NLST) Reports Q1 Loss, Tops Revenue Estimates
![Netlist, Inc. (NLST) Reports Q1 Loss, Tops Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TRyfgL9tnO606JecUk08RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7853de8d69faeccb7d1ad6ebba40b8a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netlist-inc-nlst-re...
источник:
18 Августа 14:36 Netlist Reports First Quarter 2024 Results
![Netlist Reports First Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jC9CwVbKtdy175bGJlH5lg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/cf91cca7da58f1987346c6ea9c5f7021.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netlist-reports-fir...
источник:
18 Августа 13:40 Netlist Schedules First Quarter 2024 Financial Results and Conference Call
![Netlist Schedules First Quarter 2024 Financial Results and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jC9CwVbKtdy175bGJlH5lg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/cf91cca7da58f1987346c6ea9c5f7021.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netlist-schedules-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Netlist, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.7% | -100% | 1.4% |
90 дней | -2.9% | -100% | 5.9% |
1 год | -47.6% | -100% | 27.7% |
NLST vs Сектор: Netlist, Inc. превзошел сектор "Technology" на 52.36% за последний год.
NLST vs Рынок: Netlist, Inc. значительно отстал от рынка на -75.39% за последний год.
Стабильная цена: NLST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NLST с недельной волатильностью в -0.9161% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.33 $) ниже справедливой (2.41 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.33 $) ниже справедливой на 81.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.06).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.16) выше чем у сектора в целом (5.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.16) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.2) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.2) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.54) ниже чем у сектора в целом (21.56).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.54) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (77.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-236.88%) ниже чем у сектора в целом (14.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-236.88%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-86.21%) ниже чем у сектора в целом (6.73%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-86.21%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '13.56%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке