1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-40.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.259 $) выше справедливой оценки (1.1248 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 3.38% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-63.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 00:25 Alaska Energy Metals Announces Financing and Planned Corporate Changes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alaska-energy-metal...
источник:
7 Июнь 05:11 Nano One Announces Results of Annual General Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nano-one-announces-...
источник:
7 Июнь 03:55 Nano One Annual General Meeting Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nano-one-annual-gen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nano One Materials Corp. | Индекс | ||
7 дней | 7.6% | -87.6% | 1.7% |
90 дней | -0.1% | -100% | -5.6% |
1 год | -41% | -100% | 14.7% |
NNOMF vs Сектор: Nano One Materials Corp. превзошел сектор "" на 59.02% за последний год.
NNOMF vs Рынок: Nano One Materials Corp. значительно отстал от рынка на -55.66% за последний год.
Стабильная цена: NNOMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NNOMF с недельной волатильностью в -0.788% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.259 $) выше справедливой (1.1248 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.259 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.51) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.51) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.33) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.33) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 108.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (108.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-63.04%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-63.04%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-58.35%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-58.35%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.