1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0.1286% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.12%.
Минусы
- Цена (2.91 $) выше справедливой оценки (1.5797 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (3.93%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 15:40 Nocopi Technologies Completes $5 Million Equity Offering, Further Increases Cash Position
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nocopi-technologies...
источник:
6 Марта 15:23 Nocopi Technologies Reports Executive Leadership Changes and Second Quarter Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nocopi-technologies...
источник:
28 Февраля 16:16 Nocopi Technologies Reports Third Quarter Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nocopi-technologies...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nocopi Technologies, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 3.9% | -0% | 1.5% |
90 дней | -9.3% | 126.3% | 8% |
1 год | 3.9% | 16996.3% | 33% |
NNUP vs Сектор: Nocopi Technologies, Inc. значительно отстал от сектора "" на -16992.39% за последний год.
NNUP vs Рынок: Nocopi Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -29.09% за последний год.
Стабильная цена: NNUP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NNUP с недельной волатильностью в 0.0755% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.91 $) выше справедливой (1.5797 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.91 $) выше справедливой на 45.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.5) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.85) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.85) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.73) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.73) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -57.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-177.78%) ниже средней доходности за 5 лет (-57.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-177.78%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.55%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.55%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.16%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.16%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.