OTC: NOPMF - Neo Performance Materials Inc.

Доходность за полгода: -19.11%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-29.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-1.9011%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)

Минусы

  • Цена (4.45 $) выше справедливой оценки (1.4569 $)
  • Дивиденды (8.94%) меньше среднего по сектору (11.98%).
  • Текущий уровень задолженности 4.7% увеличился за 5 лет c 0.7366%.

Похожие компании

Piraeus Financial Holdings S.A.

Bank Hapoalim B.M.

Concordia Financial Group, Ltd.

Pernod Ricard SA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Neo Performance Materials Inc. Индекс
7 дней -12.4% -100% 1.4%
90 дней -11% -100% 5.9%
1 год -29.1% -100% 27.7%

Положительная оценка NOPMF vs Сектор: Neo Performance Materials Inc. превзошел сектор "" на 70.91% за последний год.

Отрицательная оценка NOPMF vs Рынок: Neo Performance Materials Inc. значительно отстал от рынка на -56.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NOPMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NOPMF с недельной волатильностью в -0.5594% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.24
P/S: 0.4318
Больше данных по NOPMF

3.2. Выручка

EPS -0.1939
ROE -1.9011%
ROA -1.3223%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.9%
Больше данных по NOPMF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4.45 $) выше справедливой (1.4569 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.45 $) выше справедливой на 67.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у сектора в целом (91.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5803) ниже чем у сектора в целом (11.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5803) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4318) ниже чем у сектора в целом (5.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4318) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) выше чем у сектора в целом (-32.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.51%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.9011%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.9011%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3223%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3223%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7366% до 4.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -340.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.94% ниже средней по сектору '11.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Neo Performance Materials Inc.

Перейти на форум акций "Neo Performance Materials Inc." ⇨