1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-29.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.9011%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Минусы
- Цена (4.45 $) выше справедливой оценки (1.4569 $)
- Дивиденды (8.94%) меньше среднего по сектору (11.98%).
- Текущий уровень задолженности 4.7% увеличился за 5 лет c 0.7366%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 08:27 Is Now The Time To Look At Buying Neo Performance Materials Inc. (TSE:NEO)?
![Is Now The Time To Look At Buying Neo Performance Materials Inc. (TSE:NEO)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/82QD4VWJBowIRXVZDjI3Iw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ef975e11af88470f7f200c4452d777bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-look-buyin...
источник:
21 Августа 07:56 Neo Announces Favourable Recommendations from Leading Proxy Advisors and Supplements Circular Disclosure
![Neo Announces Favourable Recommendations from Leading Proxy Advisors and Supplements Circular Disclosure](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/R0tYzxXWyjvz1sQOi9VVPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/2a6a401c8fd9928ae64d014f0793c29d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neo-announces-favou...
источник:
21 Августа 07:17 Neo Performance Materials Reports First Quarter 2024 Results
![Neo Performance Materials Reports First Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DorS3P9pIy.60DE_Uy3Tlg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/f82c2d2f429ca403da1a6e772e2007c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neo-performance-mat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Neo Performance Materials Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -12.4% | -100% | 1.4% |
90 дней | -11% | -100% | 5.9% |
1 год | -29.1% | -100% | 27.7% |
NOPMF vs Сектор: Neo Performance Materials Inc. превзошел сектор "" на 70.91% за последний год.
NOPMF vs Рынок: Neo Performance Materials Inc. значительно отстал от рынка на -56.84% за последний год.
Стабильная цена: NOPMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NOPMF с недельной волатильностью в -0.5594% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.45 $) выше справедливой (1.4569 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.45 $) выше справедливой на 67.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5803) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5803) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4318) ниже чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4318) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.9011%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.9011%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3223%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3223%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.94% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.65%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке