1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (159.97%) больше среднего по сектору (4.93%).
Минусы
- Цена (7.17 $) выше справедливой оценки (0.0033 $)
- Доходность акции за последний год (-21.9%) ниже чем средняя по сектору (-4.71%).
- Текущий уровень задолженности 30.3% увеличился за 5 лет c 5.41%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.067%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 21:38 Dunn-Edwards DURA® and Cheap Old Houses Launch Color Collection to Inspire Historic Home Renovations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dunn-edwards-dura-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nippon Paint Holdings Co., Ltd. | Materials | Индекс | |
7 дней | 0% | -23% | 1.5% |
90 дней | -4.8% | -18.4% | 8% |
1 год | -21.9% | -4.7% | 33% |
NPCPF vs Сектор: Nippon Paint Holdings Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Materials" на -17.19% за последний год.
NPCPF vs Рынок: Nippon Paint Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -54.91% за последний год.
Стабильная цена: NPCPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NPCPF с недельной волатильностью в -0.4211% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.17 $) выше справедливой (0.0033 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.17 $) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2999.29) выше чем у сектора в целом (18.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2999.29) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8427) ниже чем у сектора в целом (3.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8427) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (246.33) выше чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (246.33) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2068.19) выше чем у сектора в целом (10.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2068.19) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.99%) ниже доходности по сектору (-32.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.067%) ниже чем у сектора в целом (20.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.067%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0326%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0326%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 159.97% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 159.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 159.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (473013.36%) находятся на не комфортном уровне.