OTC: NPCPF - Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: -0.8299%
Сектор: Materials

Отчетность Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								12.35	12.5	47.09	21	19.25	17.49
Выручка, млрд $	222.26	233.38	260.58	260.59	535.75	605.25	627.67	692.01	781.15	998.28	1 310	1 240	0.0656
Чистая прибыль, млрд $	12.31	20.02	32.16	181.48	30.02	37.12	45.35	36.72	44.65	67.57	79.42	72.45	0.0054
EV, млрд $								207.94	-218.42	333.82	24.63	22.95	19.58
EBIT, млрд $							60.06	66.76	61.42	68.65	99.29	0.0072	0.0071
EBITDA, млрд $		52.14	203.76	100.55	126.02	105.3	110.6	111.02	124.23	126.29	159	143.09	0.0095
FCF, млрд $	19.4	27.76	21.39	30.24	46.15	58.54	41.46	66.63	59.8	28.05	0.5045	41.39	0.9721
Операционный денежный поток, млрд $							47.68	70.73	64.67	54.87	0.7945	63.4	1.2164
Баланс стоимость, млрд $							402.98	424.74	415.04	780.76	8.12	8.44	8.71
Операционная прибыль, млрд $	16.32	25.86	33.39	33.75	71.35	74.96	86.54	78.06	86.93	87.62	0.7912	59.54	0.0071
Операционные расходы, млрд $		227.19	226.84	464.39	509.56	530.29	541.13	613.95	694.21	741.01	8.47	634.71	0.0191
CAPEX, млрд $	3.09	4.09	5.53	4.18	16.95	20.73	20.08	25.44	28.76	39.38	0.2901	20.33	0.2443

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	218.85	231.43	266.24	254.47	262.02	284.1	336.95	357.87	329.11	2.34	362.71	2.66	0.0165
Чистая прибыль, млрд $	19.98	17.78	16.25	15.07	17.43	18.26	14.07	26.69	24.16	0.1792	35.82	0.2203	0.0012
EV, млрд $						490.62	554.78	547.78	17.63	22.64	470.03	21.93	16.62
EBIT, млрд $						20.13	19.97	39.11	26.14	0.2246	47.69	0.0021	0.0016
EBITDA, млрд $	30.68	33.55	30.74	25.38	27.96	34.27	29.29	45.31	43.4	0.3447	53.34	0.0027	0.0022
FCF, млрд $	33.09	-11.92	18.64	10.53	15.25	-15.47	16.27	26.61	47.5	-0.1016	54.46	0.3132	0.4281
Операционный денежный поток, млрд $						-4.9	24.72	38.33	0.3877	-0.0406	60.87	0.3535	0.5279
Баланс стоимость, млрд $						921.44	1 138.41	1 257.02	8.12	8.44	1 302.94	9.32	0.0628
Операционная прибыль, млрд $	39.63	-4.36	25.52	20.36	25.91	-5.69	25.76	37.46	54.82	0.2469	62.32	0.3241	0.0016
Операционные расходы, млрд $						223.49	303.46	327.05	2.12	2.09	306.56	2.34	0.0051
CAPEX, млрд $	7.94	8.42	8.63	8.16	8.69	10.2	10.9	13.24	12.78	0.061	12.68	0.0403	0.0998

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	189.41	188.46	299.05	112.95	259.85	255.42	1.8568
Short Term Investments	44.83	48.45	47.29	31.44	0.1181	77.44	76.12
Total Receivables	134.46	158.26	163.97	210.22	2.13	2.16	2.12
Товарно материальные запасы	65.81	92.86	94.06	104.59	1.21	1.1454	1.1258
Амортизация, млрд		0.1702	0.1945	0.2237	0.3111	0.0024	0.0024
Total Current Assets	333.18	377.14	454.82	473.15	5.24	5.8	5.7
Чистые активы, млрд	344.22	389.63	469.88	488.82	5.41	5.48	5.36
Активы, млрд	953.99	1 478.65	1 615.38	1 590.86	17.27	17.52	17.39
Short Term Debt		285.56	48.16	51.29	0.6569	0.4595	0.4517
Long Term Debt		43.24	330.51	360.67	4.29	629.25	618.51
Задолженность, млрд	306.37	790.67	915.58	802.63	9.1	9.03	8.62
Чистый долг, млрд		244.97	221.71	312.64	3.39	3.61	3.42
Долг, млрд	51.58	384.05	68.13	3.8	722.06	745.42	5.27

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	232.13	121.6	132.63	129.54	138.81	178.18	188.22	227.25	242.6	1.49	257.72	1.7034	0.0134
Short Term Investments						20.5	29.58	27.9	0.1181	0.1691	31.4	0.337	0.5494
Total Receivables						268.37	330.04	369.37	2.13	2.36	356.22	2.67	0.0153
Товарно материальные запасы						134.74	170.18	186.33	1.21	1.21	175.94	1.2241	0.0081
Амортизация, млрд								0.0875	0.0844	0.0795	0.0837	0.000606	0.00064
Total Current Assets						593.55	721.01	824.23	5.24	5.3	830.08	6.06	0.0412
Чистые активы, млрд						613.21	744.89	851.53	5.41	5.48	390.14
Активы, млрд						2 026.78	2 436.8	2 673.79	17.27	17.52	2 600.52	18.55	0.1255
Short Term Debt						216.45	72.32	73.86	0.6569	0.5557	76.04	0.5293	0.0033
Long Term Debt						390.81	623.33	664.39	4.29	4.39	625.82	4.34	4.46
Задолженность, млрд						1 096.89	1 291.66	1 409.58	9.1	9.03	1 290.82	9.17	0.0622
Чистый долг, млрд						474.07	538.03	530.19	3.39	3.61	450.16	3.16	0.0247
Долг, млрд	315.55	340	381.31	379.62	372.63	617.9	476.57	500.36	468.21	443.88	473.97	0.0318	0.0381

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	9.3	15.12	24.49	130.01	18.72	30.75	28.27	22.89	27.38	29.41	0.23	0.24		0.0023
Цена акции ао			4.9	4.14	4.95	6.52	6.38	7.7	7.79	20.5	8.74	7.67	7.53	7.17
Число акций ао, млн							10.98	1604	1604	2297	2348	15.33		15.07
FCF/акцию							2832.91	4512.93	3848.82	1374.25	30.38	2492.12		64.5

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	8.11	8.25	6.83	7.06	7.35	7.7	6.05	11.34	10.32	0.0763	15.14	0.0938	0.000489
FCF/акцию						-863.92	921.23	1557.3	19.93	-6.12	3324.2	19.7	27.66

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.34	13.46	18.07	53.82	6.32	7.59	8.85	6.84	7.96	8.84	7.48	6.71		0.067	9.28
ROA, %	4.56	7.12	10.51	31.99	3.75	4.25	4.84	3.02	2.89	3.78	3.18	2.76		0.0326	2.94
ROIC, %	7.28	11.31	16.46	51.61	5.97	6.93	7.57	4.57	4.24	5.33				4.37	6.86
ROS, %			12.95	13.32	15.19	12.38	12.35	12.56	10.77	10.77	5.84	6.07	8.23	8.23	3.56
ROCE, %							10.5	9.87	6.47	5.33	5.67	0.0486		0.0486	8.57
Рентаб EBITDA, %			78.19	18.77	20.98	17.22	17.12	15.21	15.14	15.14	8.55	8.06		14.43	11.19
Чистая рентаб, %	7.3	11.1	12.8	13	13.3	12.4	13.8	11.3	11.1	8.8	6.07	5.83		8.21	3.56
Operation Margin, %			12.95	13.32	15.19	12.38	13.79	11.28	11.13	11.13		8.55	10.82	10.82	5.52
Чистая процентная маржа, %	5.54	8.58	12.34	69.64	5.6	6.13	7.23	5.31	5.72	6.77				6.54	4.85

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		3.14	1.8175	2.84	0.0185	0.025	4.05	0.03	0.0367	9.28
ROA, %		0.8596	0.611	1.0662	0.0127	1.0302	2.65	0.0168	0.9443	2.94
ROCE, %		2.01	1.3377	2.26	1.4628	0.0479	3.19	0.0299	0.0436	8.57
Рентаб EBITDA, %	10.67	12.06	8.69	12.66	13.19	14.76	14.71	15.41	13.51	11.19
Чистая рентаб, %		6.36	4.22	7.44	7.36	7.67	9.8	8.28	7.02	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.01	2.4	2.3	2.2	0.01	0.01	4.5	2.8	2.23	1.92		246.33	0.18
P/BV		2	2.8	2.4	0.01	0.01	6.3	3.3	2.25	1.94		1.8427	1.00
P/E	0.01	4.7	36.5	34.6	0.15	0.2	95.2	44.2	37.88	32.57		2999.29	8.97
P/FCF	0.08	0.09	0.07	0.1	0.16	0.1	0.7	0.39		36.1	17.99	17.99	-1.15
E/P	7720.41	709.57	736.52	664.36	655.97	511.14	101.24	181.89		0.0308	0.000309	0.000309	0.15
EV/EBITDA	-0.41	-1.06	-1.01	-0.63	-0.79	3.1	2.36	2.2	0.16	0.15		2068.19	5.69
EV/S										1.9055	298.48	298.48
Debt/EBITDA						3.46	0.55	4.86	5.28	647.47	554.74	554.74	3.84
Netdebt/Ebitda	-0.42	-1.11	-1.06	-0.68	-0.85	3.03	1.99	1.99		2.94	360	360	3.28
Debt/Ratio	0.27	0.28	0.29	0.32	0.32	0.53	0.57	0.57		43.32	0.303	0.303	0.33
Debt/Equity	0.46	0.48	0.51	0.58	0.59	1.43	1.61	1.61		134.07	0.9832	0.9832	0.79
Debt/Net Income										1332.28	975.93	975.93	12.02
Бета									0.89	-0.1179	-0.3592	-0.3592	0.82
Индекс Альтмана	1.27	1.87	2.04	1.79	1.8	0.98	1.31	1.3	0	2413.46	23.58	23.58	2.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0251	0.0171	0.0153	0.0152	0.0274	0.0154	0.0198	3.61	0.18
P/BV	0.0178	0.0146	0.0139	1.7433	2.24	0.0152	1.9994	262.15	1.00
P/E	0.3869	0.2976	0.2496	0.2516	0.4613	0.1891	0.2369	41.1	8.97
EV/EBITDA	6.28	5.07	3.81	0.1482	0.2588	2.41	19.39	25.42	5.69
Debt/EBITDA			16.33	18.39	0.1181	13.47	11.87	17.08	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						10.93	11.09	10.54	23.7	0.1661	12.11			11.99
Дивиденд	0.8	2.8	3.8	4.4	7	4.4	0.0816	9	9	9	0.11	14.06	0.0996	14.06
Див доход, ао, %			106.33	109.14	184.05	68.97	57.66	115.56	39.34	71.74	1.21	159.97		159.97	8.07
Дивиденды / прибыль, %						38.4	31.11	39.31	40.4	29.7	32.11	32.11		473013.36	110.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	10.06	0.0509	11.96	0.000396	0.0992	0.0625	0.0949	0.000417
Дивиденды / прибыль, %	64.67	0.3731	43.89	0.2311	55.34	0.18	43.1	36.04	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.43	4.42	4.48	3.42	0.0353	2.81	0.0389
Расходы на обслуживание долга	2.43	6	5.93	11.81	11.81	5.4	0.0924
Всего задолженность	215.78	598.15	315.55
Персонал, чел					30247	33763

Investing Port

OTC: NPCPF - Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

Отчетность Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное