Financial Markets by TradingView

OTC: NPIFF - Northland Power Inc.

Доходность за полгода: +1.0658%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.3%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-36%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 52.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.51%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.12 $) выше справедливой оценки (3.5 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Northland Power Inc. Utilities Индекс
7 дней -1.4% -6.8% 1.5%
90 дней -12.9% -61.9% 8%
1 год -36% -61.3% 33%

Положительная оценка NPIFF vs Сектор: Northland Power Inc. превзошел сектор "Utilities" на 25.33% за последний год.

Отрицательная оценка NPIFF vs Рынок: Northland Power Inc. значительно отстал от рынка на -69.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NPIFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NPIFF с недельной волатильностью в -0.6922% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.74
P/S: 2.74
Больше данных по NPIFF

3.2. Выручка

EPS -0.5039
ROE -3.53%
ROA -1.0856%
ROIC 0%
Ebitda margin 61.18%
Больше данных по NPIFF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.12 $) выше справедливой (3.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.12 $) выше справедливой на 78.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.74) ниже чем у сектора в целом (28.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.74) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0285) ниже чем у сектора в целом (2.58).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0285) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (3.91).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.83) ниже чем у сектора в целом (19.48).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.83) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.89%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.6988%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.6988%) превышает доходность по сектору (-233.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.53%) ниже чем у сектора в целом (7.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.53%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0856%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0856%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 71.51% до 52.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -5443.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.3% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.14%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Northland Power Inc.

Перейти на форум акций "Northland Power Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме