1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.3%) больше среднего по сектору (3%).
- Доходность акции за последний год (-21.97%) выше чем средняя по сектору (-95%).
- Текущий уровень задолженности 52.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.51%.
Минусы
- Цена (16.12 $) выше справедливой оценки (14.4 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 16:10 Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy Northland Power Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pleasing-signs-numb...
источник:
6 Июнь 21:15 Northland Announces Sale of La Lucha Solar Facility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northland-announces...
источник:
6 Июнь 20:58 Northland Power Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northland-power-ful...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Northland Power Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | -7.8% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | -3% | -95.2% | -4.6% |
1 год | -22% | -95% | 15% |
NPIFF vs Сектор: Northland Power Inc. превзошел сектор "Utilities" на 73.02% за последний год.
NPIFF vs Рынок: Northland Power Inc. значительно отстал от рынка на -36.99% за последний год.
Стабильная цена: NPIFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NPIFF с недельной волатильностью в -0.4226% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.12 $) выше справедливой (14.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.12 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.74) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.74) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0285) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0285) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.83) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.83) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.53%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.53%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0856%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0856%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.3% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.14%) находятся на комфортном уровне.