Nippon Shinyaku Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (211.42%) больше среднего по сектору (1.8792%).- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
Цена (55.55 $) выше справедливой оценки (8.56 $)- Текущий уровень задолженности 1.1232% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.2058%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | -1.1% |
| 90 дней | 0% | -99% | 5.4% |
| 1 год | 0% | -98.8% | 35.8% |
NPNKF vs Сектор: Nippon Shinyaku Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 98.84% за последний год.
NPNKF vs Рынок: Nippon Shinyaku Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -35.8% за последний год.
Стабильная цена: NPNKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NPNKF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.55 $) выше справедливой (8.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.55 $) выше справедливой на 84.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.46) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.46) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.5) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.12) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.12) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-4.74%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.74%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2058%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2058%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.169%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.169%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 211.42% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 211.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 211.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.23%) находятся на комфортном уровне.
