1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (211.42%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (55.55 $) выше справедливой оценки (20.26 $)
Текущий уровень задолженности 1.1249% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.2058%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 17:04 RH (NYSE:RH) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![RH (NYSE:RH) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oKwNnnrSVG7GJ2X2901YKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/ad148204c5470f6e671186210a571f38.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rh-nyse-rh-q1-2024-...
источник:
14 Июнь 16:19 GameStop Holds Gains After Roaring Kitty Appears to Load Up on Stock
![GameStop Holds Gains After Roaring Kitty Appears to Load Up on Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5JBtAwPlWOOGHclqyfwnTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/7cd7cadfc900e023eccb6c959bdabf65.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/24daad28-e7f8-3075-839...
источник:
14 Июнь 16:14 Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) Q2 2024 Earnings Call Transcript
![Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) Q2 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wh1lmEI0D7W05We6aXquFg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/9f2da5874fc84ee30e3c18d90dc1a3d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-inc-nasdaq-ad...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nippon Shinyaku Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -41% | 3.4% |
90 дней | 32.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 0% | -87.5% | 15% |
NPNKF vs Сектор: Nippon Shinyaku Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 87.47% за последний год.
NPNKF vs Рынок: Nippon Shinyaku Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: NPNKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NPNKF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (55.55 $) выше справедливой (20.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.55 $) выше справедливой на 63.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.46) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.46) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.5) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.12) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.12) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2058%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2058%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.169%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.169%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 211.42% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 211.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 211.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.23%) находятся на комфортном уровне.