1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=20.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (26.72 $) выше справедливой оценки (2.98 $)
- Дивиденды (0.5858%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (9.24%) ниже чем средняя по сектору (2360153394.14%).
- Текущий уровень задолженности 28.36% увеличился за 5 лет c 12.36%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Апреля 01:18 JEGI CLARITY Has Advised Nomura Research Institute (NRI) on its Sale of Brierley+Partners to Capillary Technologies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jegi-clarity-advise...
источник:
27 Февраля 02:39 Nomura’s Trading Overhaul Advances as Okuda Plans Buyback
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nomura-surprises-bu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nomura Research Institute, Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.9% | 0% | 1.6% |
90 дней | -10.9% | -8.4% | 6.8% |
1 год | 9.2% | 2360153394.1% | 32.2% |
NRILY vs Сектор: Nomura Research Institute, Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2360153384.9% за последний год.
NRILY vs Рынок: Nomura Research Institute, Ltd. значительно отстал от рынка на -22.96% за последний год.
Стабильная цена: NRILY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NRILY с недельной волатильностью в 0.1777% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.72 $) выше справедливой (2.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.72 $) выше справедливой на 88.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.45) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.45) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.45) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.45) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.32) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.32) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.06%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.06%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.67%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.67%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.38%) выже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.38%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5858% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5858% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5858% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.25%) находятся на комфортном уровне.