1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.93%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (25.91%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
Цена (1.019 $) выше справедливой оценки (0.9104 $)
Текущий уровень задолженности 47.78% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-4.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 03:55 Keith Gill’s GameStop Trades Pose Conundrum for Market Cops
![Keith Gill’s GameStop Trades Pose Conundrum for Market Cops](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l2vzkI5LemGvlU7Rs7TnIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/f8d48c8b38973a36d7b47319c9f98678.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/00529a06-6e05-3895-802...
источник:
7 Июнь 03:52 Samsara Earnings Top Estimates. There’s Big Money Tracking Trucks and Tractors.
![Samsara Earnings Top Estimates. There’s Big Money Tracking Trucks and Tractors.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/e4g7H6GgzqE6.TiZ1.STsQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/853851ef24a50fd2b2332b4064479633.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/bc5102c6-c7f1-3d54-916...
источник:
7 Июнь 03:20 DocuSign Earnings Edge Estimates. The Company Is at a Turning Point, CEO Says.
![DocuSign Earnings Edge Estimates. The Company Is at a Turning Point, CEO Says.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aNEmeQvZ0asMY4Wy_M8_oQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/8b19962c3a44245a19094d31605b137d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/433772f0-0027-3e2a-ac9...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NewRiver REIT plc | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 0% | -99.8% | -5.5% |
1 год | 25.9% | -99.8% | 14.8% |
NRWRF vs Сектор: NewRiver REIT plc превзошел сектор "Real Estate" на 125.74% за последний год.
NRWRF vs Рынок: NewRiver REIT plc превзошел рынок на 11.09% за последний год.
Стабильная цена: NRWRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NRWRF с недельной волатильностью в 0.4983% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.019 $) выше справедливой (0.9104 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.019 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6637) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6637) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-344.05) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-344.05) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.84%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.84%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.39%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.39%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.93% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.