1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.5602%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 40% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.05%.
Минусы
- Цена (3.55 $) выше справедливой оценки (2.49 $)
- Дивиденды (1.8193%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0789%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 18:30 Nissan exec says next-gen EVs will cost 30% less to make
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nissan-exec-says-ne...
источник:
30 Марта 18:44 Nissan (NSANY) to Launch 30 New Models Under The Arc Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nissan-nsany-launch...
источник:
16 Марта 18:02 China is eating Japan’s lunch when it comes to EVs so two of its biggest automakers have joined forces to avoid being ‘wiped out’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-eating-japan-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nissan Motor Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.5% | -100% | 0.1% |
90 дней | -3% | -100% | 6.6% |
1 год | -0.6% | -99.7% | 33.4% |
NSANF vs Сектор: Nissan Motor Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 99.12% за последний год.
NSANF vs Рынок: Nissan Motor Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -33.98% за последний год.
Стабильная цена: NSANF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSANF с недельной волатильностью в -0.0108% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.55 $) выше справедливой (2.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.55 $) выше справедливой на 29.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.41) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.41) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3322) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3322) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.176) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.176) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.43) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.43) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.72%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.72%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0789%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0789%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0221%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0221%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.3%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.3%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8193% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8193% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8193% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.82%) находятся на не комфортном уровне.