1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (10 $) выше справедливой оценки (8.93 $)
Дивиденды (0.56%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 26.97% увеличился за 5 лет c 16.28%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Notre Dame Intermédica Participações S.A. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -29.6% | -41% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | 0% | -87.5% | 15% |
NTEDY vs Сектор: Notre Dame Intermédica Participações S.A. превзошел сектор "Healthcare" на 87.47% за последний год.
NTEDY vs Рынок: Notre Dame Intermédica Participações S.A. значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: NTEDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTEDY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10 $) выше справедливой (8.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (175.83) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (175.83) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.3) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.25) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.25) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.41%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.41%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.97%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.97%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.75%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.75%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.56% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.02%) находятся на комфортном уровне.