Анализ компании Notre Dame Intermédica Participações S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (10.5 $) меньше справедливой цены (13.58 $)
Минусы
- Дивиденды (0.56%) меньше среднего по сектору (1.56%).
- Доходность акции за последний год (-30%) ниже чем средняя по сектору (-1.49%).
- Текущий уровень задолженности 26.97% увеличился за 5 лет c 16.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.38%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Notre Dame Intermédica Participações S.A. | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5% | -11.3% | 1.2% |
| 90 дней | -5.3% | 3.8% | -5.2% |
| 1 год | -30% | -1.5% | 9.5% |
NTEDY vs Сектор: Notre Dame Intermédica Participações S.A. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -28.51% за последний год.
NTEDY vs Рынок: Notre Dame Intermédica Participações S.A. значительно отстал от рынка на -39.51% за последний год.
Стабильная цена: NTEDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTEDY с недельной волатильностью в -0.5769% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.5 $) ниже справедливой (13.58 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.5 $) ниже справедливой на 29.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (175.83) выше чем у сектора в целом (31.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (175.83) выше чем у рынка в целом (53.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.3) выше чем у сектора в целом (3.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.3) выше чем у рынка в целом (-8.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (4.75).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.25) ниже чем у сектора в целом (10.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.25) ниже чем у рынка в целом (28.24).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.41%) ниже чем у сектора в целом (13.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.41%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.97%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.97%) ниже чем у рынка в целом (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.75%) ниже чем у сектора в целом (15.56%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.75%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.56% ниже средней по сектору '1.56%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.02%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
