1. Резюме
Минусы
- Цена (23.53 $) выше справедливой оценки (22.52 $)
- Дивиденды (1.1475%) меньше среднего по сектору (6%).
- Доходность акции за последний год (-45.77%) ниже чем средняя по сектору (2.72%).
- Текущий уровень задолженности 25.43% увеличился за 5 лет c 13.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 04:21 Renewable fuels to drive Neste's growth this year - CEO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/renewable-fuels-dri...
источник:
1 Апреля 04:02 Neste's crude oil refinery in Finland to be gradually transformed into a renewables and circular solutions refining hub
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nestes-crude-oil-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Neste Oyj | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -3.7% | 1.5% |
90 дней | -19.5% | -16.8% | 8% |
1 год | -45.8% | 2.7% | 33% |
NTOIF vs Сектор: Neste Oyj значительно отстал от сектора "Energy" на -48.49% за последний год.
NTOIF vs Рынок: Neste Oyj значительно отстал от рынка на -78.79% за последний год.
Стабильная цена: NTOIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTOIF с недельной волатильностью в -0.8802% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.53 $) выше справедливой (22.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.53 $) выше справедливой на 4.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.85) выше чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.85) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.34) выше чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.34) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1154) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1154) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.93) выше чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.93) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.71%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.71%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.94%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.94%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.76%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.76%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1475% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1475% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1475% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.51%) находятся на комфортном уровне.