OTC: NTOIF - Neste Oyj

Доходность за полгода: -46.51%
Дивидендная доходность: +2.71%
Сектор: Energy

Отчетность Neste Oyj

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
20.31 26.53 39.36 57.95 29.76 34.25 47.03 34.4 32.49 29.2
Выручка, млрд $
11.69 13.22 14.12 15.41 10.48 14.47 26.98 24.87 22.39 22.39
Чистая прибыль, млрд $
0.939 0.911 0.7362 1.74 0.6355 1.69 1.98 1.55 -0.1031 -0.1031
EV, млрд $
27.13 39.68 18.59 25.6 48.93 36.39 37.3 30.19 14.21 14.21
EBIT, млрд $
1.1 1.13 1.08 2.16 0.9461 1.93 2.45 1.86 0.0271 0.0271
EBITDA, млрд $
1.46 1.5 1.52 2.54 1.35 2.48 3.12 2.8 0.0466 0.0466
Баланс стоимость, млрд $
3.73 4.34 4.38 5.76 5.29 6.67 8.73 8.31 8.05 8.05
FCF, млрд $
0.786 0.619 1.01 0.8648 1.16 0.9713 -0.573 0.921 -0.4003 -0.4003
Операционный денежный поток, млрд $
1.19 1.09 1.37 1.42 1.84 1.9 1.26 2.47 1.28 1.28
Операционная прибыль, млрд $
1.16 1.17 0.9681 2.18 0.7542 1.9 2.53 1.82 0.0271 0.0271
Операционные расходы, млрд $
0.728 0.765 13.15 13.23 9.73 12.57 1.1 1.39 1.35 1.35
CAPEX, млрд $
0.407 0.475 0.3284 0.5078 0.6489 0.8873 1.83 1.55 1.68 1.68


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.788 0.783 1.07 1.45 1.39 1.51 1.33 1.55 1.04 1.04
Short Term Investments $
0.144 0.099 0.048 0.0696 0.0184 0.0177 0.1281 0.1144 0.0049 0.0051
Long term investments $
0.228 0.1697 0.236 0.229 0.221 0.111 0.027
Total Receivables $
1.08 1.09 1.15 1.85 1.07 1.59 2.28 -0.000981 1.67 1.67
Total Current Assets $
3.29 3.53 3.87 5.16 4.33 6.19 7.87 6.99 6.03 6.03
Чистые активы, млрд $
3.75 3.75 3.86 3.89 5.2 4.36 6.23 4.17 8.32 8.23
Активы, млрд $
7.44 7.79 7.78 9.53 8.76 11.86 15.66 15.69 16.9 16.9
Short Term Debt $
0.354 0.163 0.2751 0.1353 0.126 0.2544 0.6832 0.5702 0.8527 0.8527
Long Term Debt $
1.03 0.934 0.751 0.7377 0.675 0.9909 1.62 2.67 3.77 3.77
Задолженность, млрд $
3.69 3.46 3.4 3.77 3.47 5.19 6.92 7.38 8.86 8.86
Чистый долг, млрд $
0.683 0.412 0.0038 -0.1662 -0.2193 0.167 1.41 2.45 4.55 4.55
Долг, млрд $
1.38 1.1 1.08 1.28 1.16 1.68 2.75 3.99 5.58 5.58
Interest income $
0.004 0.004 0.007 0.01 0.004 0.003 0.009 0.033
Расходы на обслуживание долга $
0.06 0.042 0.0407 0.0447 0.0375 0.0449 0.0556 0.1324 0.1692 0.1692
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.062 -0.076 0.0066 0.0097 0.0036 0.0029 0.01 0.0368 0.0368
Goodwill $
0.011 0.011 0.011 0.011 0.024 0.016 0.12 0.362 0.4 0.496
Амортизация, млрд $
0.366 0.371 0.614 0.4878 0.6062 0.5572 0.6696 0.9395 0.0195 0.0195
Себестоимость, млрд $
9.89 11.3 13.07 12.74 9.93 12.34 23.39 21.66 21.01 21.01
Товарно материальные запасы $
1.42 1.56 1.38 1.62 1.62 2.48 3.83 3.3 3.14 3.14


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.11 1.11 0.9593 2.27 0.8276 2.2 2.58 2.02 -0.1342 -0.1342
Цена акции ао 51.09 74.88 38.55 44.63 60.72 45.25 36.76 12 9.95 9.95
Число акций ао, млн 770.59 770.45 828.67 828.88 829.05 829.19 806.59 833.64 833.41 833.41
FCF/акцию 1.02 0.8034 1.22 1.04 1.39 1.16 -0.7104 1.1 -0.4803 -0.4803


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 25.15 21 16.19 34.32 11.51 28.3 26.12 17.94 -1.26 -1.26 14.09
ROA, % 12.62 11.69 9.06 20.1 6.95 16.41 14.62 9.76 -0.6325 -0.6325 5.59
ROIC, % 5.41 14.82 23.35 22.87 21.39 34.24 21.54 28.38 27.96 20.73 7.32
ROS, % 6.89 5.21 11.29 6.06 11.69 7.34 6.23 -0.4605 -0.4603 -0.4605 8.63
ROCE, % 26.07 19.06 29.66 14.01 22.27 21.2 15.04 0.2021 0.3363 0.2021 25.33
Ebit margin, % 13.5 8.47 13.23 9.08 7.48 0.121 0.121 0.121
Рентаб EBITDA, % 11.36 10.78 16.51 12.84 17.12 11.56 11.26 0.2081 0.2082 0.2081 22.99
Чистая рентаб, % 8.03 6.89 5.21 11.29 6.06 11.69 7.34 6.23 -0.4605 -0.4605 8.63
Operation Margin, % 8.86 6.87 14.07 7.05 13.35 9.38 7.32 0.121 0.121 0.121 15.79
Доходность FCF, % -0.1519 1.18 2.96 1.57 1.85 2.99 3.78 2.16 -1.59 2.61


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
36.4 28.25 43.21 25.22 14.81 77.36 21.44 18.11 17.85 17.85 10.24
P/BV
7.11 9.07 4.24 4.47 9.29 5.44 4.11 3.34 1.2 1.2 1.40
P/S
2.27 2.98 1.32 1.67 4.69 2.51 1.33 1.12 0.4315 0.4315 1.28
P/FCF
63.59 54.11 33.47 26.44 46.24 -63 -49.53 30.78 -75.37 -75.37 6.22
E/P
0.0231 0.0134 0.0601 0.0208 0.0377 0.0549 0.0441 0.0548 -0.0034 -0.0034 0.30
EV/EBITDA
18.53 26.42 36.07 9.99 36.69 14.76 11.97 10.79 304.57 304.57 5.27
EV/EBIT
12.3 55.16 19.04 15.22 16.23 524.35 524.81 524.35
EV/S
3 3.88 1.85 2.87 3.09 1.38 1.21 0.6347 0.6348 0.6347 1.41
EV/FCF
64.1 54.02 32.92 26.03 46.09 -65.1 32.78 -35.5 -35.49 -35.5 16.09
Debt/EBITDA
0.7304 0.6496 0.5013 0.873 0.6796 0.8814 1.43 119.74 119.73 119.74 1.63
Netdebt/Ebitda
0.2743 0.0025 -0.0648 -0.1644 0.0677 0.4519 0.875 97.64 97.56 97.64 0.82
Debt/Ratio
0.1408 0.1267 0.1026 0.1036 0.1146 0.1756 0.2543 0.3302 0.3301 0.3302 0.16
Debt/Equity
0.2529 0.2252 0.1698 0.1716 0.2038 0.315 0.4801 0.6932 0.6561 0.6932 1.87
Debt/Net Income
1.2 1.34 0.5621 1.43 0.8035 1.39 2.57 -54.12 -54.16 -54.12 4.84
Бета
0.552 -5.85 5.25 5.25 0.08
Индекс Альтмана
14.17 571.6 -8.28 -4.93 24.32 7.1 10.01 6.33 4.83 4.83 3.08


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.166 0.256 0.4116 0.5671 0.6988 0.5864 0.6845 1.23 1 0.6755
Дивиденд
1.13 1.39 2.02 0.7942 1.62 0.462 0.0052 1.5 1.19 1.19
Див доход, ао, %
7.96 6.73 7.53 2.35 1.4 1 3.07 1.16 3.13 2.71 11.62
Дивиденды / прибыль, %
29.75 27.26 36.44 55.91 32.61 109.97 34.67 33.37 81.51 81.51 57.92


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
5824 5888