Nufarm Limited (NUFMF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nufarm Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 24.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.27%.

Минусы

Цена (3.51 $) выше справедливой оценки (2.58 $)
Дивиденды (1.78%) меньше среднего по сектору (9.8%).
Доходность акции за последний год (-34.29%) ниже чем средняя по сектору (-8.67%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Nufarm Limited	Materials	Индекс
7 дней	-1.7%	-5.1%	0.2%
90 дней	-17.3%	-19%	4.1%
1 год	-34.3%	-8.7%	25%

NUFMF vs Сектор: Nufarm Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -25.62% за последний год.

NUFMF vs Рынок: Nufarm Limited значительно отстал от рынка на -59.28% за последний год.

Стабильная цена: NUFMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NUFMF с недельной волатильностью в -0.6593% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.73

P/S: 0.5341

Больше данных по NUFMF

3.2. Выручка

EPS	0.1997
ROE	3.1%
ROA	1.55%
ROIC	0%
Ebitda margin	12.2%

Больше данных по NUFMF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3.51 $) выше справедливой (2.58 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3.51 $) выше справедливой на 26.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у сектора в целом (89.68).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5178) ниже чем у сектора в целом (2.23).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5178) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5341) ниже чем у сектора в целом (7.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5341) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) выше чем у сектора в целом (-13.34).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (25.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (9.43%) ниже средней доходности за 5 лет (20%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.43%) превышает доходность по сектору (-24.13%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (15.21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.1%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.55%) ниже чем у сектора в целом (5.74%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.55%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.27% до 24.56%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1586.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.78% ниже средней по сектору '9.8%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.93%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: NUFMF - Nufarm Limited

Анализ компании Nufarm Limited