1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 27.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.27%.
Минусы
Цена (3.51 $) выше справедливой оценки (1.8405 $)
Дивиденды (2.2%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 01:57 Even though Nufarm (ASX:NUF) has lost AU$141m market cap in last 7 days, shareholders are still up 21% over 5 years
![Even though Nufarm (ASX:NUF) has lost AU$141m market cap in last 7 days, shareholders are still up 21% over 5 years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B86bnQ1bNvQjI761ekhuyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a3ab99500bb842820119e0d737ca7bfe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/even-though-nufarm-...
источник:
14 Июль 00:54 Nufarm Limited's (ASX:NUF) latest 5.5% decline adds to one-year losses, institutional investors may consider drastic measures
![Nufarm Limited's (ASX:NUF) latest 5.5% decline adds to one-year losses, institutional investors may consider drastic measures](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B86bnQ1bNvQjI761ekhuyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a3ab99500bb842820119e0d737ca7bfe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nufarm-limiteds-asx...
источник:
6 Июнь 23:19 Nufarm (ASX:NUF) Is Reducing Its Dividend To A$0.05
![Nufarm (ASX:NUF) Is Reducing Its Dividend To A$0.05](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B86bnQ1bNvQjI761ekhuyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a3ab99500bb842820119e0d737ca7bfe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nufarm-asx-nuf-redu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nufarm Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 4.8% | -100% | 4% |
90 дней | 0% | -100% | -12.9% |
1 год | 3.5% | -100% | 3.8% |
NUFMF vs Сектор: Nufarm Limited превзошел сектор "" на 103.54% за последний год.
NUFMF vs Рынок: Nufarm Limited незначительно отстал от рынка на -0.307% за последний год.
Стабильная цена: NUFMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NUFMF с недельной волатильностью в 0.0681% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.51 $) выше справедливой (1.8405 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.51 $) выше справедливой на 47.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5567) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5567) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.55) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.55) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.41%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.41%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6399%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6399%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.2% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.62%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке