1. Резюме
Минусы
- Цена (1.32 $) выше справедливой оценки (0.4237 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (182.66%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 17:17 Nova Announces Fourth Quarter and Year End 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nova-announces-four...
источник:
3 Апреля 16:45 SNDL and Nova Cannabis Announce Assignment of Dutch Love Stores to Nova Cannabis and Extension of Credit Facility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sndl-nova-cannabis-...
источник:
13 Марта 17:12 Nova to Announce Year End and Fourth Quarter 2023 Results on March 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nova-announce-end-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nova Cannabis Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 0.8% |
90 дней | 91.3% | 2023957947.1% | 7.4% |
1 год | 182.7% | 2252548695.7% | 32.4% |
NVACF vs Сектор: Nova Cannabis Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548513.03% за последний год.
NVACF vs Рынок: Nova Cannabis Inc. превзошел рынок на 150.25% за последний год.
Немного волатильная цена: NVACF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: NVACF с недельной волатильностью в 3.51% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.32 $) выше справедливой (0.4237 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.32 $) выше справедливой на 67.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.49) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.49) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6959) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6959) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1808) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1808) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-237.5%) ниже средней доходности за 5 лет (-36.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-237.5%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.58%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.58%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9031%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9031%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.