1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=21.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (58.86 $) выше справедливой оценки (14.86 $)
- Дивиденды (1.6542%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (15.64%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 1.3015% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 13:46 Is CalMaine Foods (CALM) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calmaine-foods-calm...
источник:
1 Апреля 13:47 Are Basic Materials Stocks Lagging Novozymes (NVZMY) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/basic-materials-sto...
источник:
11 Марта 13:13 MATV vs. NVZMY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/matv-vs-nvzmy-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Novozymes A/S | Индекс | ||
7 дней | 8.7% | -50% | 1.5% |
90 дней | 10% | 13.2% | 8% |
1 год | 15.6% | 8448.2% | 33% |
NVZMF vs Сектор: Novozymes A/S значительно отстал от сектора "" на -8432.52% за последний год.
NVZMF vs Рынок: Novozymes A/S значительно отстал от рынка на -17.38% за последний год.
Стабильная цена: NVZMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVZMF с недельной волатильностью в 0.3007% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.86 $) выше справедливой (14.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.86 $) выше справедливой на 74.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.49) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.49) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.85) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.85) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.49) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.49) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.68) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.68) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2863%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.66%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.2863%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.66%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.74%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.74%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.73%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.73%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6542% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6542% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6542% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.44%) находятся на не комфортном уровне.