Financial Markets by TradingView

OTC: NVZMF - Novozymes A/S

Доходность за полгода: +10.66%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (58.86 $) выше справедливой оценки (14.9 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9458%) меньше среднего по сектору (2.85%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.2995% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Novozymes A/S Индекс
7 дней -0.8% -100% 3.8%
90 дней 7.5% -100% -13.1%
1 год 18% -100% 3.7%

Положительная оценка NVZMF vs Сектор: Novozymes A/S превзошел сектор "" на 117.98% за последний год.

Положительная оценка NVZMF vs Рынок: Novozymes A/S превзошел рынок на 14.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NVZMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NVZMF с недельной волатильностью в 0.3458% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.14
P/S: 5.43
Больше данных по NVZMF

3.2. Выручка

EPS 1.5887
ROE 21.74%
ROA 10.73%
ROIC 0%
Ebitda margin 32.64%
Больше данных по NVZMF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (58.86 $) выше справедливой (14.9 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.86 $) выше справедливой на 74.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.14) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.14) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.77) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.43) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.43) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.51) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.51) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.0196%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.0196%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.74%) выже чем у сектора в целом (14.22%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.74%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.73%) выже чем у сектора в целом (6.46%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.73%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.2995%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.2995%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 12.19% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9458% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9458% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9458% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.44%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Novozymes A/S

Перейти на форум акций "Novozymes A/S" ⇨