1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (49.96%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущий уровень задолженности 45.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=34.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (1.495 $) выше справедливой оценки (1.3356 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 11:03 The 'worst' and 'best' airlines revealed
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worst-best-airlines...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Norwegian Air Shuttle ASA | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1% | -100% | 0.5% |
90 дней | 26.7% | -100% | 8.7% |
1 год | 50% | -32.2% | 32.1% |
NWARF vs Сектор: Norwegian Air Shuttle ASA превзошел сектор "Industrials" на 82.18% за последний год.
NWARF vs Рынок: Norwegian Air Shuttle ASA превзошел рынок на 17.84% за последний год.
Стабильная цена: NWARF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NWARF с недельной волатильностью в 0.9609% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.495 $) выше справедливой (1.3356 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.495 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.6363) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.6363) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1915) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1915) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0455) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0455) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.9764) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.9764) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1654.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1654.44%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.82%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.82%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.53%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.53%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.93%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.93%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.7558%) находятся на не комфортном уровне.