NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWHUF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (3.44 $) меньше справедливой цены (3.92 $)
Дивиденды (12.59%) больше среднего по сектору (9.49%).
Доходность акции за последний год (7.17%) выше чем средняя по сектору (-16.45%).
Текущий уровень задолженности 51.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.71%.

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=-13.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=1.17%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	Real Estate	Индекс
7 дней	-12.7%	-12.5%	4.4%
90 дней	-4.4%	-25.6%	12.3%
1 год	7.2%	-16.4%	36.7%

NWHUF vs Сектор: NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 23.61% за последний год.

NWHUF vs Рынок: NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -29.52% за последний год.

Стабильная цена: NWHUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NWHUF с недельной волатильностью в 0.1378% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.4

P/S: 2.42

Больше данных по NWHUF

3.2. Выручка

EPS	-1.06
ROE	-13.16%
ROA	-3.44%
ROIC	0%
Ebitda margin	75.56%

Больше данных по NWHUF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.44 $) ниже справедливой (3.92 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.44 $) немного ниже справедливой на 14%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.4) ниже чем у сектора в целом (25.76).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.4) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3004) ниже чем у сектора в целом (0.6983).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3004) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (4.04).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.47) ниже чем у сектора в целом (110.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.47) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -93.58%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-93.58%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.38%) ниже доходности по сектору (39.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.16%) ниже чем у сектора в целом (1.17%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.16%) ниже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.44%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.44%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.91%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (51.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 54.71% до 51.1%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1486.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.59% выше средней по сектору '9.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (124.27%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

Перейти на форум акций "NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust" ⇨

Investing Port

OTC: NWHUF - NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

Анализ компании NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust