1. Резюме
Минусы
- Цена (4.36 $) выше справедливой оценки (2.46 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1464%).
- Доходность акции за последний год (-12.8%) ниже чем средняя по сектору (1.0087%).
- Текущий уровень задолженности 44.14% увеличился за 5 лет c 18.1%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=27.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 23:26 McDonald’s buys hundreds of Israel franchise restaurants after Hamas war triggers boycotts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mcdonald-buy-israel...
источник:
30 Марта 23:03 Kroger to close 3 e-commerce facilities
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kroger-close-3-e-co...
источник:
17 Марта 00:33 Trending tickers: Bitcoin, Macy's, Apple, Ocado
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-macys-apple...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ocado Group plc | High Tech | Индекс | |
7 дней | -2.7% | -49.8% | 1.5% |
90 дней | -35.4% | -36.7% | 8% |
1 год | -12.8% | 1% | 33% |
OCDGF vs Сектор: Ocado Group plc значительно отстал от сектора "High Tech" на -13.81% за последний год.
OCDGF vs Рынок: Ocado Group plc значительно отстал от рынка на -45.81% за последний год.
Стабильная цена: OCDGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OCDGF с недельной волатильностью в -0.2462% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.36 $) выше справедливой (2.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.36 $) выше справедливой на 43.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.42).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (13.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.67) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4269) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4269) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (118.74) выше чем у сектора в целом (31.18).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (118.74) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.17%) ниже средней доходности за 5 лет (16.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.17%) превышает доходность по сектору (-9.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.89%) ниже чем у сектора в целом (27.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.89%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.79%) ниже чем у сектора в целом (12.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.79%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.06%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.06%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1464%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.