1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.3%)
Минусы
- Цена (18.45 $) выше справедливой оценки (3.2 $)
- Дивиденды (0.58%) меньше среднего по сектору (2.14%).
- Текущий уровень задолженности 38.38% увеличился за 5 лет c 9.07%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Olympus Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -13.8% | -99.8% | 1.4% |
90 дней | 0% | -99.8% | 5.9% |
1 год | 0% | -99.8% | 27.7% |
OCPNY vs Сектор: Olympus Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 99.83% за последний год.
OCPNY vs Рынок: Olympus Corporation значительно отстал от рынка на -27.75% за последний год.
Стабильная цена: OCPNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OCPNY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.45 $) выше справедливой (3.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.45 $) выше справедливой на 82.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.78) ниже чем у сектора в целом (27.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.78) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.66) выше чем у сектора в целом (3.41).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.66) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.26) выше чем у сектора в целом (3.19).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.1) ниже чем у сектора в целом (12.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.1) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 291.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (291.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.29%) выже чем у сектора в целом (13.3%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.29%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.15%) выже чем у сектора в целом (6.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.15%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.28%) ниже чем у сектора в целом (14.79%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.28%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.58% ниже средней по сектору '2.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.22%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке