1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (58.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.65 $) выше справедливой оценки (0.1013 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 0.3057% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 17:08 Orogen Royalties Announces Preliminary 2023 Year End Financial Results
![Orogen Royalties Announces Preliminary 2023 Year End Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/z3hTGBiRR4Ox70bAJ0PVjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/33c9748138e9e025c98736079e66d31d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orogen-royalties-an...
источник:
14 Июль 16:43 Orogen Royalties Acquires the TCS Copper and Zinc Massive Sulphide Target in British Columbia
![Orogen Royalties Acquires the TCS Copper and Zinc Massive Sulphide Target in British Columbia](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/z3hTGBiRR4Ox70bAJ0PVjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/33c9748138e9e025c98736079e66d31d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orogen-royalties-ac...
источник:
15 Июнь 07:30 Orogen Royalties (CVE:OGN) shareholders have earned a 30% CAGR over the last five years
![Orogen Royalties (CVE:OGN) shareholders have earned a 30% CAGR over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/djTXTrJ6wzB39TCIVCRbqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3eb1acfa01a97be66f224c62f2ff60fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orogen-royalties-cv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Orogen Royalties Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -19.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 58.5% | -100% | 3.7% |
OGNRF vs Сектор: Orogen Royalties Inc. превзошел сектор "" на 158.54% за последний год.
OGNRF vs Рынок: Orogen Royalties Inc. превзошел рынок на 54.87% за последний год.
Стабильная цена: OGNRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OGNRF с недельной волатильностью в 1.1257% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.65 $) выше справедливой (0.1013 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.65 $) выше справедливой на 84.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.6) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.6) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.34) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.34) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (40.33) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (40.33) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.35%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.35%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.26%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке