1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.33%) больше среднего по сектору (2.98%).
- Доходность акции за последний год (-33.33%) выше чем средняя по сектору (-84.53%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15%)
Минусы
- Цена (0.0008 $) выше справедливой оценки (0.000715 $)
- Текущий уровень задолженности 111.64% увеличился за 5 лет c 1.0006%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 17:09 Has NetEase, Inc. (NTES) Been a Profitable Stock for the Last 20 Years?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netease-inc-ntes-pr...
источник:
20 Июль 16:59 Why Is HEICO Corporation (HEI) One of the Most Profitable Stocks for the Last 20 Years?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-heico-corporati...
источник:
20 Июль 16:52 These 2 Simple ETFs Could Turn $100 a Month Into $1.4 million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-simple-etfs-could...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oi S.A. | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -85.2% | 3.8% |
90 дней | 0% | -84.3% | -13.1% |
1 год | -33.3% | -84.5% | 3.7% |
OIBRQ vs Сектор: Oi S.A. превзошел сектор "Telecom" на 51.2% за последний год.
OIBRQ vs Рынок: Oi S.A. значительно отстал от рынка на -37% за последний год.
Стабильная цена: OIBRQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OIBRQ с недельной волатильностью в -0.641% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0008 $) выше справедливой (0.000715 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0008 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.01) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.01) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-6.3E-5) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-6.3E-5) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.000177) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.000177) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.35) ниже чем у сектора в целом (9.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.35) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.08%) выже чем у сектора в целом (15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.08%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.49%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.49%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.79%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.79%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.33% выше средней по сектору '2.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.33% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке