1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (60%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-77.78%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)
Минусы
- Цена (0.0008 $) выше справедливой оценки (0.000715 $)
- Текущий уровень задолженности 111.64% увеличился за 5 лет c 24.49%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Oi S.A. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.1% |
90 дней | 33.3% | -100% | 6.6% |
1 год | -77.8% | -100% | 33.4% |
OIBZQ vs Сектор: Oi S.A. превзошел сектор "Communication Services" на 22.2% за последний год.
OIBZQ vs Рынок: Oi S.A. значительно отстал от рынка на -111.19% за последний год.
Стабильная цена: OIBZQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OIBZQ с недельной волатильностью в -1.4957% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0008 $) выше справедливой (0.000715 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0008 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (140.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-6.4E-5) ниже чем у сектора в целом (104.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-6.4E-5) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.000179) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.000179) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.35) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.35) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-90.7%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-90.7%) ниже доходности по сектору (-32.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.08%) выже чем у сектора в целом (13.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.08%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.49%) ниже чем у сектора в целом (4.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.49%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 60% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 60% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 60% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.