Olam International Limited (OLMIF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Olam International Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.34 $) меньше справедливой цены (1.51 $)
Дивиденды (4.68%) больше среднего по сектору (2.48%).
Доходность акции за последний год (-5.63%) выше чем средняя по сектору (-21.27%).

Минусы

Текущий уровень задолженности 62.8% увеличился за 5 лет c 47.66%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=36.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 ноября 10:42 Саудовская Salic через покупку сингапурской Olam Agri получит агроактивы в РФ

20 мая 13:52 "Русмолко" в 2024 году вложила 330 млн рублей в покупку сельхозтехники

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Olam International Limited	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	0%	-7.8%	1.7%
90 дней	3.9%	-19.8%	6.1%
1 год	-5.6%	-21.3%	31.4%

OLMIF vs Сектор: Olam International Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 15.63% за последний год.

OLMIF vs Рынок: Olam International Limited значительно отстал от рынка на -37.04% за последний год.

Стабильная цена: OLMIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OLMIF с недельной волатильностью в -0.1083% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.3

P/S: 0.1

Больше данных по OLMIF

3.2. Выручка

EPS	0.18
ROE	9.88%
ROA	2.14%
ROIC	4.53%
Ebitda margin	2.83%

Больше данных по OLMIF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.34 $) ниже справедливой (1.51 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.34 $) немного ниже справедливой на 12.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.3) ниже чем у сектора в целом (48.07).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.3) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у сектора в целом (9.13).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у сектора в целом (4.06).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.98) ниже чем у сектора в целом (28.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.98) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.32%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.32%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.88%) ниже чем у сектора в целом (36.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.88%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у сектора в целом (13.33%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (62.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 47.66% до 62.8%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2444.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.68% выше средней по сектору '2.48%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: OLMIF - Olam International Limited

Анализ компании Olam International Limited