1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.68%) больше среднего по сектору (2.38%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (1.34 $) выше справедливой оценки (1.1972 $)
Текущий уровень задолженности 62.8% увеличился за 5 лет c 47.66%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Olam International Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.6% | -90.4% | 3.6% |
90 дней | 0% | -90.7% | -13.2% |
1 год | 0% | -89.8% | 3.5% |
OLMIF vs Сектор: Olam International Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 89.8% за последний год.
OLMIF vs Рынок: Olam International Limited незначительно отстал от рынка на -3.46% за последний год.
Стабильная цена: OLMIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OLMIF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.34 $) выше справедливой (1.1972 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.34 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.3) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.3) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.98) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.98) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.88%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.88%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.68% выше средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.7%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке