Financial Markets by TradingView

OTC: OMRNF - OMRON Corporation

Доходность за полгода: -18.22%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-36.05%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36.8 $) выше справедливой оценки (10.01 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7859%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.55% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.1809%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

OMRON Corporation Technology Индекс
7 дней 0% -100% 1.5%
90 дней -22.5% -100% 8%
1 год -36.1% -99.7% 33%

Положительная оценка OMRNF vs Сектор: OMRON Corporation превзошел сектор "Technology" на 63.62% за последний год.

Отрицательная оценка OMRNF vs Рынок: OMRON Corporation значительно отстал от рынка на -69.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OMRNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OMRNF с недельной волатильностью в -0.6933% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.31
P/S: 1.7126
Больше данных по OMRNF

3.2. Выручка

EPS 2.43
ROE 0.1809%
ROA 0.1293%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.53%
Больше данных по OMRNF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.8 $) выше справедливой (10.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.8 $) выше справедливой на 72.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.31) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.31) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7126) ниже чем у сектора в целом (39.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7126) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.32) ниже чем у сектора в целом (63.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.32) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.77%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.59%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.77%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.59%) ниже доходности по сектору (63.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1809%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1809%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1293%) ниже чем у сектора в целом (8%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1293%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.55%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 61.42% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7859% ниже средней по сектору '1.7975%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7859% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7859% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.6%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям OMRON Corporation

Перейти на форум акций "OMRON Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме