Отчетность OMRON Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
665.53 |
509.31 |
506.96 |
648.34 |
6.12 |
5.72 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
42.06 |
30.47 |
33.49 |
52.18 |
0.5159 |
0.4819 |
|
|
EV, млрд $
|
-77.92 |
-107.1 |
-149.62 |
-69.1 |
10.06 |
9.4 |
|
|
EBIT, млрд $
|
56.67 |
38.94 |
50.34 |
73.69 |
0.6874 |
0.6569 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
80.26 |
60.43 |
67.94 |
93.55 |
0.8731 |
0.8303 |
|
|
FCF, млрд $
|
24.93 |
39.18 |
51.95 |
28.95 |
0.0589 |
0.0551 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
55.17 |
67.45 |
72.57 |
57.3 |
0.3734 |
0.3488 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
390.43 |
398.46 |
469.32 |
565.32 |
5.09 |
4.75 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
58.41 |
38.94 |
50.34 |
73.69 |
0.6874 |
0.6569 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
215.78 |
189.21 |
180.4 |
221.05 |
2.06 |
1.9128 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
30.23 |
28.27 |
20.62 |
28.35 |
0.3145 |
0.2937 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
173.63 |
174.81 |
222.37 |
1.63 |
1.66 |
203.35 |
1.3109 |
1.3773 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
14.51 |
7.56 |
20.11 |
0.1582 |
0.1631 |
13.58 |
-0.0486 |
0.0118 |
|
|
EV, млрд $
|
-69.1 |
-71.37 |
-74.75 |
8.53 |
10.02 |
11.18 |
8.86 |
8.07 |
|
|
EBIT, млрд $
|
19.53 |
11.09 |
27.51 |
0.2217 |
0.1938 |
0.1233 |
0.0427 |
0.0399 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
24.64 |
16.93 |
34.44 |
0.269 |
0.2414 |
21.2 |
0.0888 |
0.0969 |
|
|
FCF, млрд $
|
5.36 |
-7.75 |
9.58 |
-0.0632 |
0.113 |
-1.36 |
0.055 |
-5.47 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
17.09 |
-1.3 |
20.64 |
0.0083 |
0.232 |
0.0522 |
0.1188 |
5.73 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
565.32 |
669.06 |
726.28 |
4.95 |
5.09 |
5.1 |
5.06 |
5 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
19.53 |
11.09 |
27.51 |
0.2217 |
0.1938 |
7.85 |
0.0427 |
0.043 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
57.33 |
65.18 |
74.55 |
0.5141 |
0.5543 |
0.4783 |
0.4986 |
1.3343 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
11.73 |
6.45 |
11.06 |
0.0715 |
0.119 |
6.9 |
0.0638 |
11.2 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
85.37 |
139.38 |
193.92 |
132.13 |
0.7354 |
0.6869 |
|
|
Short Term Investments
|
5.69 |
5.35 |
10.6 |
27.4 |
0.2546 |
0.4 |
|
|
Total Receivables
|
129.19 |
98.99 |
101.86 |
126.07 |
1.23 |
1.1692 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
98.71 |
76.78 |
78.26 |
118.2 |
1.19 |
1.1347 |
|
|
Амортизация, млрд
|
23.71 |
21.6 |
17.69 |
19.96 |
0.1867 |
0.1735 |
|
|
Total Current Assets
|
325.28 |
329.16 |
389.87 |
402.15 |
3.33 |
3.18 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
331.93 |
335.9 |
397.84 |
410.38 |
3.4 |
1.1553 |
|
|
Активы, млрд
|
580.66 |
569.52 |
634.45 |
790.86 |
6.97 |
6.51 |
|
|
Short Term Debt
|
8.15 |
8.15 |
8.47 |
26.27 |
0.0827 |
0.0788 |
|
|
Задолженность, млрд
|
188.6 |
169.43 |
163.2 |
223.21 |
1.86 |
1.7415 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-85.37 |
-116.17 |
-163.85 |
-81.04 |
-0.4185 |
-0.3909 |
|
|
Долг, млрд
|
22.75 |
23.21 |
30.07 |
51.09 |
0.3169 |
0.296 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
132.13 |
121.75 |
125.24 |
0.6116 |
0.7354 |
97.71 |
0.7156 |
0.8591 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.154 |
0.2546 |
0.586 |
0.2552 |
|
|
|
Total Receivables
|
126.07 |
127.93 |
143.74 |
1.08 |
1.23 |
1.0522 |
1.007 |
1.0224 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
118.2 |
152.14 |
181.42 |
1.28 |
1.19 |
1.2717 |
1.2627 |
1.2488 |
|
|
Амортизация, млрд
|
5.14 |
5.86 |
6.97 |
0.0475 |
0.0478 |
0.0458 |
0.0461 |
0.057 |
|
|
Total Current Assets
|
402.15 |
439.14 |
485.9 |
3.2 |
3.33 |
3.25 |
3.26 |
3.48 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
410.38 |
448.12 |
495.84 |
3.27 |
3.4 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
790.86 |
885.1 |
979.8 |
6.6 |
6.97 |
6.72 |
6.72 |
7.64 |
|
|
Short Term Debt
|
26.27 |
11.05 |
11.15 |
0.0774 |
0.0827 |
0.0923 |
0.0882 |
0.6011 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0681 |
|
|
Задолженность, млрд
|
223.21 |
213.65 |
251.07 |
1.63 |
1.86 |
1.604 |
1.6383 |
1.5536 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-81.04 |
-82.04 |
-85.05 |
-0.3472 |
-0.4185 |
-0.343 |
-0.418 |
0.1464 |
|
|
Долг, млрд
|
51.09 |
39.71 |
40.19 |
0.2644 |
0.3169 |
184.71 |
0.2976 |
1.0184 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
10.99 |
7.73 |
7.72 |
10.09 |
0.1809 |
|
0.1809 |
22.16 |
|
|
ROA, %
|
7.42 |
5.3 |
5.56 |
7.32 |
0.1293 |
|
0.1293 |
11.45 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
8.43 |
8.42 |
8.42 |
21.94 |
|
|
ROCE, %
|
12.65 |
8.54 |
9.88 |
12.06 |
12.49 |
|
12.78 |
22.25 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.06 |
11.86 |
13.4 |
14.43 |
14.27 |
|
14.53 |
30.73 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.32 |
5.98 |
6.61 |
8.05 |
8.43 |
|
8.43 |
21.93 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
11.24 |
11.48 |
11.48 |
27.68 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.88 |
1.4071 |
3.42 |
0.0285 |
0.0387 |
0.0349 |
-0.0536 |
0.2368 |
22.16 |
|
|
ROA, %
|
1.9779 |
0.9021 |
2.16 |
0.0321 |
2.4 |
1.3329 |
-0.7234 |
0.1637 |
11.45 |
|
|
ROCE, %
|
3.52 |
1.8427 |
4.15 |
0.042 |
0.0515 |
0.0654 |
0.8062 |
0.6882 |
22.25 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
14.19 |
9.68 |
15.49 |
16.49 |
14.51 |
10.43 |
6.78 |
6.93 |
30.73 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.36 |
4.32 |
9.05 |
9.69 |
9.8 |
6.59 |
-3.71 |
0.85 |
21.93 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
25.79 |
5.17 |
1.93 |
0.0028 |
|
0.0026 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
28034 |
28034 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.4173 |
0.7509 |
0.095 |
0.0026 |
0.0102 |
|