1. Резюме
Плюсы
- Цена (45.6 $) меньше справедливой цены (48.08 $)
- Доходность акции за последний год (0.4405%) выше чем средняя по сектору (-25.79%).
Минусы
- Дивиденды (5.19%) меньше среднего по сектору (7.19%).
- Текущий уровень задолженности 21.97% увеличился за 5 лет c 15.98%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 12:27 OMV AG's Dividend Analysis
![OMV AG's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9je9KHRgSQT_avfwY._b7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/ef72839cf4aa5d68275729b723957728.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/omv-ags-dividend-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OMV Aktiengesellschaft | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.9% | -24.7% | 1.4% |
90 дней | -9.7% | -28.6% | 5.9% |
1 год | 0.4% | -25.8% | 27.7% |
OMVJF vs Сектор: OMV Aktiengesellschaft превзошел сектор "Energy" на 26.23% за последний год.
OMVJF vs Рынок: OMV Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -27.31% за последний год.
Стабильная цена: OMVJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OMVJF с недельной волатильностью в 0.0085% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (45.6 $) ниже справедливой (48.08 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (45.6 $) немного ниже справедливой на 5.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (13.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.671) ниже чем у сектора в целом (1.2851).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.671) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.352) ниже чем у сектора в целом (1.9073).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.352) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (5.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.2497%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.2497%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.29%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.29%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (5.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.19% ниже средней по сектору '7.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (112.57%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке