1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (38.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.4872% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.93%.
Минусы
Цена (74.18 $) выше справедливой оценки (62.85 $)
Дивиденды (0.4324%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 14:54 PowerSchool to be Acquired by Bain Capital in $5.6 Billion Transaction
![PowerSchool to be Acquired by Bain Capital in $5.6 Billion Transaction](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pGdwMONu2MZU7HoTWup1Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4ae82ab41a3ea55a354826b5fd600f31.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/powerschool-acquire...
источник:
6 Июнь 20:20 Onex Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
![Onex Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tZQGe65n7Yeh1rbyUy7EyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/622b18c2ea00e5ba395ccd8442bb8f26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onex-reports-fourth...
источник:
6 Июнь 20:09 Onex Full Year 2023 Earnings: EPS: US$6.66 (vs US$2.77 in FY 2022)
![Onex Full Year 2023 Earnings: EPS: US$6.66 (vs US$2.77 in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onex-full-2023-earn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Onex Corporation | Индекс | ||
7 дней | 4.8% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | -0.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 38.7% | -100% | 15% |
ONEXF vs Сектор: Onex Corporation превзошел сектор "" на 138.73% за последний год.
ONEXF vs Рынок: Onex Corporation превзошел рынок на 23.72% за последний год.
Стабильная цена: ONEXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ONEXF с недельной волатильностью в 0.7448% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (74.18 $) выше справедливой (62.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (74.18 $) выше справедливой на 15.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.54) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.54) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6541) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6541) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.79) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.79) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.11) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.11) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.31%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.31%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.3%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.3%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4324% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4324% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4324% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.54%) находятся на не комфортном уровне.