1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (51.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.4872% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.93%.
Минусы
- Цена (74.18 $) выше справедливой оценки (61.29 $)
- Дивиденды (0.4324%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 02:37 With 53% ownership of the shares, Onex Corporation (TSE:ONEX) is heavily dominated by institutional owners
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/53-ownership-shares...
источник:
6 Марта 01:40 Onex Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onex-reports-fourth...
источник:
28 Февраля 01:07 Onex Full Year 2023 Earnings: EPS: US$6.66 (vs US$2.77 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onex-full-2023-earn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Onex Corporation | Индекс | ||
7 дней | 1.4% | -100% | -0.3% |
90 дней | 7.1% | -100% | 5.9% |
1 год | 51.9% | -100% | 35.8% |
ONEXF vs Сектор: Onex Corporation превзошел сектор "" на 151.85% за последний год.
ONEXF vs Рынок: Onex Corporation превзошел рынок на 16.05% за последний год.
Стабильная цена: ONEXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ONEXF с недельной волатильностью в 0.9972% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (74.18 $) выше справедливой (61.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (74.18 $) выше справедливой на 17.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.54) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.54) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6541) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6541) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.79) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.79) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.11) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.11) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.31%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.31%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.3%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.3%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4324% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4324% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4324% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.62%) находятся на не комфортном уровне.