1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-95.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=35.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
Цена (21 $) выше справедливой оценки (18.76 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущий уровень задолженности 36.12% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Public Joint Stock Company Polyus | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -96.4% | 3.8% |
90 дней | 0% | -96.1% | -13.1% |
1 год | 0% | -95.6% | 3.7% |
OPYGY vs Сектор: Public Joint Stock Company Polyus превзошел сектор "Materials" на 95.57% за последний год.
OPYGY vs Рынок: Public Joint Stock Company Polyus незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: OPYGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OPYGY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21 $) выше справедливой (18.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.823) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.823) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5363) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5363) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6681) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6681) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.59%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.59%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.38%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.38%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.39%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.39%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.26%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке