1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.6545%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Минусы
- Цена (7.59 $) выше справедливой оценки (3.01 $)
- Дивиденды (3.89%) меньше среднего по сектору (11.98%).
- Текущий уровень задолженности 24% увеличился за 5 лет c 9.76%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 03:48 Stocks to watch this week: Anglo American, Burberry, TSMC and Netflix
![Stocks to watch this week: Anglo American, Burberry, TSMC and Netflix](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hcBZFrrxpCFLNd6DWlQwHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/e7970250-4066-11ef-b72a-78aa8b63f6ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/anglo-american-burb...
источник:
18 Августа 03:02 Orkla ASA's Dividend Analysis
![Orkla ASA's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gXuDoZh1aH2GgpGed1Oqmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/54186ea7c8ba2b6278ab3ca87eb96274.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orkla-asas-dividend...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Orkla ASA | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -9.8% | -100% | 1.4% |
90 дней | -1.8% | -100% | 5.9% |
1 год | -0.7% | -100% | 27.7% |
ORKLY vs Сектор: Orkla ASA превзошел сектор "" на 99.35% за последний год.
ORKLY vs Рынок: Orkla ASA значительно отстал от рынка на -28.4% за последний год.
Стабильная цена: ORKLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORKLY с недельной волатильностью в -0.0126% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.59 $) выше справедливой (3.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.59 $) выше справедливой на 60.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.72) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.72) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6362) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6362) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1282) ниже чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1282) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.05) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.05) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.95%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.95%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.21%) выже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.21%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.89% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.1%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке