1. Резюме
Минусы
- Цена (6.8 $) выше справедливой оценки (6.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
- Доходность акции за последний год (-35.85%) ниже чем средняя по сектору (-13.64%).
- Текущий уровень задолженности 6.53% увеличился за 5 лет c 0.141%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Orocobre Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 0% | -29% | 1.6% |
90 дней | 0% | -26.4% | -5.7% |
1 год | -35.8% | -13.6% | 14.6% |
OROCF vs Сектор: Orocobre Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -22.21% за последний год.
OROCF vs Рынок: Orocobre Limited значительно отстал от рынка на -50.49% за последний год.
Стабильная цена: OROCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OROCF с недельной волатильностью в -0.6894% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.8 $) выше справедливой (6.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.8 $) выше справедливой на 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.52) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.52) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9181) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9181) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.68) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.68) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 140.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (140.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.82%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.82%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.1%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.1%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.66%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.66%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.8388%) находятся на не комфортном уровне.