1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.71%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
Минусы
- Цена (6.8 $) выше справедливой оценки (1.811 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 6.53% увеличился за 5 лет c 0.141%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Orocobre Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 0% | -95.7% | 0.1% |
90 дней | 0% | -95.6% | 6.6% |
1 год | -13.7% | -94.9% | 33.4% |
OROCF vs Сектор: Orocobre Limited превзошел сектор "Materials" на 81.18% за последний год.
OROCF vs Рынок: Orocobre Limited значительно отстал от рынка на -47.12% за последний год.
Стабильная цена: OROCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OROCF с недельной волатильностью в -0.2636% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.8 $) выше справедливой (1.811 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.8 $) выше справедливой на 73.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.11) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.11) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8681) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8681) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.53) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.53) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 140.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (44.49%) ниже средней доходности за 5 лет (140.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (44.49%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.82%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.82%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.1%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.1%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.66%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.66%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.8388%) находятся на не комфортном уровне.