1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-21.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (26.42 $) выше справедливой оценки (12.2 $)
- Дивиденды (0.7266%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 7.52% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 01:43 Here's Why We Think Oxford Instruments (LON:OXIG) Is Well Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-oxf...
источник:
14 Июль 01:22 Questor: Get to this top British share while investors are still overlooking it
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/questor-top-british...
источник:
14 Июль 00:39 Are Oxford Instruments plc (LON:OXIG) Investors Paying Above The Intrinsic Value?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oxford-instruments-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oxford Instruments plc | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -21.1% | -100% | 3.7% |
OXINF vs Сектор: Oxford Instruments plc превзошел сектор "Technology" на 78.87% за последний год.
OXINF vs Рынок: Oxford Instruments plc значительно отстал от рынка на -24.8% за последний год.
Стабильная цена: OXINF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OXINF с недельной волатильностью в -0.4064% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.42 $) выше справедливой (12.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.42 $) выше справедливой на 53.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.14) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.14) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.11) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.11) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.32) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.32) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.04%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.04%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.93%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.93%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7266% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7266% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7266% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.09%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке