Financial Markets by TradingView

OTC: PARXF - Parex Resources Inc.

Доходность за полгода: -11.51%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-23.11%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.84 $) выше справедливой оценки (2.08 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (5.04%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Parex Resources Inc. Energy Индекс
7 дней -6.9% -50% 1.5%
90 дней -15.6% -57% 8%
1 год -23.1% -46.7% 33%

Положительная оценка PARXF vs Сектор: Parex Resources Inc. превзошел сектор "Energy" на 23.56% за последний год.

Отрицательная оценка PARXF vs Рынок: Parex Resources Inc. значительно отстал от рынка на -56.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PARXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PARXF с недельной волатильностью в -0.4444% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.46
P/S: 1.7207
Больше данных по PARXF

3.2. Выручка

EPS 4.32
ROE 25.1%
ROA 19.47%
ROIC 0%
Ebitda margin 68.28%
Больше данных по PARXF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.84 $) выше справедливой (2.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.84 $) выше справедливой на 86.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (11.78).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0537) ниже чем у сектора в целом (1.5693).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0537) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7207) выше чем у сектора в целом (1.1363).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7207) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (5.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.19%) ниже средней доходности за 5 лет (8.01%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.19%) ниже доходности по сектору (-13.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.1%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.1%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.47%) выже чем у сектора в целом (12.86%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.47%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 20.9% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.04% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.31%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Parex Resources Inc.

Перейти на форум акций "Parex Resources Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме