1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.1%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 53.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.85%.
Минусы
- Цена (2.59 $) выше справедливой оценки (1.551 $)
- Доходность акции за последний год (-17.78%) ниже чем средняя по сектору (-10.46%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 05:37 Plaza Retail REIT Announces March 2024 Distribution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plaza-retail-reit-a...
источник:
24 Марта 22:03 Американские СМИ не исключают банкротства Дональда Трампа
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Plaza Retail REIT | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -2.3% | 1.5% |
90 дней | -9.6% | -4.5% | 8% |
1 год | -17.8% | -10.5% | 33% |
PAZRF vs Сектор: Plaza Retail REIT значительно отстал от сектора "Real Estate" на -7.32% за последний год.
PAZRF vs Рынок: Plaza Retail REIT значительно отстал от рынка на -50.79% за последний год.
Стабильная цена: PAZRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAZRF с недельной волатильностью в -0.3419% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.59 $) выше справедливой (1.551 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.59 $) выше справедливой на 40.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5552) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5552) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.54) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.54) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-47.87%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-47.87%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.25%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.25%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.372%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.372%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.1% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (150.09%) находятся на не комфортном уровне.