1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-61.43%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).
Минусы
- Цена (0.0027 $) выше справедливой оценки (0.000313 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 7.29% увеличился за 5 лет c 1.3858%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.6926%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
PT Bumi Resources Tbk | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.2% | 0.9% |
90 дней | 8% | -98.5% | 8.6% |
1 год | -61.4% | -98.1% | 31.7% |
PBMRF vs Сектор: PT Bumi Resources Tbk превзошел сектор "Energy" на 36.68% за последний год.
PBMRF vs Рынок: PT Bumi Resources Tbk значительно отстал от рынка на -93.11% за последний год.
Стабильная цена: PBMRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBMRF с недельной волатильностью в -1.1813% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0027 $) выше справедливой (0.000313 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0027 $) выше справедливой на 88.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (85.84) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (85.84) выше чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3343) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3343) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5582) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5582) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.92) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.92) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-97.7%) ниже средней доходности за 5 лет (10.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-97.7%) ниже доходности по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6926%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6926%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2488%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2488%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.