ProSiebenSat.1 Media SE (PBSFY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ProSiebenSat.1 Media SE

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (38.03%) выше чем средняя по сектору (-22.23%).

Минусы

Цена (1.96 $) выше справедливой оценки (1.67 $)
Дивиденды (0.7149%) меньше среднего по сектору (3.31%).
Текущий уровень задолженности 39.65% увеличился за 5 лет c 0.0773%.
Текущая эффективность компании (ROE=-10.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

17 апреля 06:03 Фондовые индексы Европы упали по итогам торгов

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	ProSiebenSat.1 Media SE	Communication Services	Индекс
7 дней	20.2%	-2.4%	4.3%
90 дней	5.4%	-3.8%	12.2%
1 год	38%	-22.2%	36.6%

PBSFY vs Сектор: ProSiebenSat.1 Media SE превзошел сектор "Communication Services" на 60.26% за последний год.

PBSFY vs Рынок: ProSiebenSat.1 Media SE превзошел рынок на 1.39% за последний год.

Стабильная цена: PBSFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PBSFY с недельной волатильностью в 0.7313% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 56.62

P/S: 0.0837

Больше данных по PBSFY

3.2. Выручка

EPS	-0.6096
ROE	-10.88%
ROA	-2.32%
ROIC	10.58%
Ebitda margin	4.96%

Больше данных по PBSFY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1.96 $) выше справедливой (1.67 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1.96 $) выше справедливой на 14.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.62) выше чем у сектора в целом (52.31).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.62) выше чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2257) ниже чем у сектора в целом (4.39).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2257) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0837) ниже чем у сектора в целом (4.58).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0837) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.58) ниже чем у сектора в целом (61.58).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.58) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.69%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.84%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.84%) превышает доходность по сектору (1.58%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.88%) ниже чем у сектора в целом (10.5%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.88%) ниже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.32%) ниже чем у сектора в целом (4.32%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.32%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.58%) выже чем у сектора в целом (1.99%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.58%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (39.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0773% до 39.65%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1708.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7149% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7149% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7149% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ProSiebenSat.1 Media SE

Перейти на форум акций "ProSiebenSat.1 Media SE" ⇨

Investing Port

OTC: PBSFY - ProSiebenSat.1 Media SE

Анализ компании ProSiebenSat.1 Media SE