1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.96 $) меньше справедливой цены (2.17 $)
- Доходность акции за последний год (-14.04%) выше чем средняя по сектору (-18.62%).
Минусы
- Дивиденды (0.5584%) меньше среднего по сектору (3.61%).
- Текущий уровень задолженности 41.61% увеличился за 5 лет c 0.0773%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.5%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 23:00 Top ProSieben investor MFE 'sceptical' over strategy as shares slide
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/austrian-regulator-...
источник:
17 Апреля 06:03 Фондовые индексы Европы упали по итогам торгов
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| ProSiebenSat.1 Media SE | Communication Services | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 19.5% | -2.3% | 1.4% |
| 90 дней | 2.1% | -13.2% | 5.9% |
| 1 год | -14% | -18.6% | 27.7% |
PBSFY vs Сектор: ProSiebenSat.1 Media SE превзошел сектор "Communication Services" на 4.58% за последний год.
PBSFY vs Рынок: ProSiebenSat.1 Media SE значительно отстал от рынка на -41.78% за последний год.
Стабильная цена: PBSFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBSFY с недельной волатильностью в -0.2699% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.96 $) ниже справедливой (2.17 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.96 $) немного ниже справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.62) выше чем у сектора в целом (49.6).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.62) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2159) ниже чем у сектора в целом (5.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2159) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0801) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0801) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) выше чем у сектора в целом (5.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.3927%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.37%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.37%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.19%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.19%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.58%) выже чем у сектора в целом (-14.75%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.58%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5584% ниже средней по сектору '3.61%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5584% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5584% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
