Financial Markets by TradingView

OTC: PCRFF - Panasonic Corporation

Доходность за полгода: -10.69%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.62%) больше среднего по сектору (1.7952%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.35%) выше чем средняя по сектору (-99.33%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.7%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.49 $) выше справедливой оценки (2.58 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.1366%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Panasonic Corporation Technology Индекс
7 дней -3.5% -100% -0.2%
90 дней -13.2% -100% 6.7%
1 год -12.4% -99.3% 35.9%

Положительная оценка PCRFF vs Сектор: Panasonic Corporation превзошел сектор "Technology" на 86.98% за последний год.

Отрицательная оценка PCRFF vs Рынок: Panasonic Corporation значительно отстал от рынка на -48.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PCRFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PCRFF с недельной волатильностью в -0.2376% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.11
P/S: 0.3204
Больше данных по PCRFF

3.2. Выручка

EPS 0.7308
ROE 0.1366%
ROA 0.054%
ROIC 5.2%
Ebitda margin 8.59%
Больше данных по PCRFF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.49 $) выше справедливой (2.58 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.49 $) выше справедливой на 69.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.11) ниже чем у сектора в целом (90.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.11) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7084) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7084) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3204) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3204) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.62) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.62) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-8.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.88%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.26%) ниже доходности по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1366%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1366%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.054%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.054%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.2%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.2%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.7% до 18.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 548.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.62% выше средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Panasonic Corporation

Перейти на форум акций "Panasonic Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме