OTC: PCRFF - Panasonic Corporation

Доходность за полгода: -10.69%
Сектор: Technology

Отчетность Panasonic Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									34.16	21.07	21.99	24.68	20.42		25.42
Выручка, млрд $	79.39	8 692.67	7 846.22	7 303.05	7 736.54	7 715.04	7 553.72	7 343.71	7 982.16	8 002.73	7 490.6	6 698.79	8 190	58.61	53.85
Чистая прибыль, млрд $	-1.107	74.02	-772.17	-754.25	120.44	179.49	193.26	149.36	236.04	284.15	225.71	165.08	222.56	1.86	1.7063
EV, млрд $									-19.54	116.22	61.5	30.18	24.54	21.58	21.35
EBIT, млрд $										249.12	201.93	216.35	315.03	2.28	2.17
EBITDA, млрд $	2.88	6.59	-5.77		542.39	480.91	508.82	569.38	691.07	733.14	698.09	597.02	720.06	5.04	4.63
FCF, млрд $		48.27	-493.36	18.58	380.22	267.3	156.84	43.6	-52.42	-195.19	85.02	207.61	-38.42	1.06	0.9695
Операционный денежный поток, млрд $										157.94	323.72	390.37	215	3.64	3.35
Баланс стоимость, млрд $										1 483.86	1 503.38	2 009.04	2 693.53	25.31	23.25
Операционная прибыль, млрд $	1.15	305.25	43.73	252.74	548.6	381.91	415.71	268.41	370.47	400.65	288.45	279.35	315.03	2.01	1.8546
Операционные расходы, млрд $					7 431.43	7 333.12	7 138.01	7 075.3	7 611.7	7 602.09	7 202.15	4 971.76	5 973.19	56.6	12.69
CAPEX, млрд $		420.92	456.47	320.17	201.74	224.16	241.84	341.81	475.6	398.86	345.29	296.43	199.12	2.59	2.38

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1 910	1 730	1 390	1 670	1 810	1 830	1 790	1 740	1 890	1 970	1 970	2 090	2 160	15.07	2 030	14.14	14.49
Чистая прибыль, млрд $	81.39	49.45	-6.92	63.89	87.28	39.64	81.25	79.87	43.08	61.25	52.57	63.42	56.59	0.7179	206.5	0.592	0.7364
EV, млрд $										380.99	413.18	411.22	21.3	21.58	30.49	31.38	25.1
EBIT, млрд $										71.74	66.44	83.06	0.6408	0.4474	0.7698	0.8275	1.0085
EBITDA, млрд $	185.82	124.72	72.55	172.95	221.69	157.55	196.54	161.15	175.3	163.86	158.83	175.57	182.24	1.14	189.25	1.497	1.6751
FCF, млрд $	87.75	67.33	-146.12	131.22	213.74	74.08	71.11	-137.84	3.21	82.18	64.19	27.79	30.46	0.6058	111.76	0.1436	38.82
Операционный денежный поток, млрд $										126.55	116.33	87.82	0.7306	1.45	1.5339	1.1178	193.51
Баланс стоимость, млрд $										2 693.53	3 351.08	3 788.15	24.2	25.31	27.79	29.13	27.78
Операционная прибыль, млрд $	145.24	142.47	-98.27	174.28	254.06	173.98	130.09	-88.51	62.36	148.7	122.52	86.77	104.44	0.3482	226.62	0.6935	0.8468
Операционные расходы, млрд $										1 600.94	1 807.68	2 032.32	14.52	14.72	3.36	3.44	3.54
CAPEX, млрд $	90.49	89.84	78.44	77.91	78.9	82.32	77.08	80.8	87.82	93.45	93.16	95.37	96.28	0.8423	96.41	0.9742	154.69

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1 293.14	903.57	1 164.94	1 050	968.57	5.73	5.27
Short Term Investments		101.21	111	115.19	178.18	1.18	1.0904
Total Receivables		903.46	773.85	905.18	1 103.11	9.05	8.5
Товарно материальные запасы	988.61	1 016.44	793.52	832.57	958.14	8.96	8.28
Амортизация, млрд		222.13	271.5	237.99	279.28	2.59	2.46
Total Current Assets		2 523.63	2 569.23	3 019.79	3 410.06	26.44	24.44
Чистые активы, млрд		2 538.94	2 584.81	3 038.11	3 430.74	26.6	1 125.62
Активы, млрд	6 291.15	6 013.93	6 218.52	6 847.07	6 828.45	56.38	51.8
Short Term Debt		292.6	187.41	238.48	366.19	1.11	1.4083
Long Term Debt			713.25	677.23	1 013.16	7.3	6.75
Задолженность, млрд	4 408.86	3 929.32	4 062.65	4 078.57	3 979.85	29.87	27.44
Чистый долг, млрд		175.61	141.39	-109.26	361.47	2.73	4.1
Долг, млрд	1 239.44	998.72	1 204.45	1 690	1 520	9.86	9.36

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	864.3	1 020	1 060	1 230	1 360	1 590	1 630	975.32	889.75	1 210	947.88	847.19	820.1	5.73	909.95	7.89	6.9
Short Term Investments										178.18	214.09	163.43	1.03	1.18	1.2212	1.3613	1.3459
Total Receivables										1 103.11	1 265.55	1 369.99	8.83	9.05	8.85	9.01	8.4
Товарно материальные запасы										958.14	1 245.75	1 444.16	9.78	8.96	9.33	9.17	8.63
Амортизация, млрд												93.44	0.6517	0.6598	0.6526	0.6695	0.6666
Total Current Assets										3 410.06	3 827.67	4 106.95	27.02	26.44	27.21	29.1	26.91
Чистые активы, млрд										3 430.74	3 850.89	4 131.86	27.18	26.6
Активы, млрд										6 828.45	7 840.69	8 484.88	56.01	56.38	59.06	61.77	59.22
Short Term Debt										366.19	150	89.45	1.57	1.11	1.4907	2.03	1.4396
Long Term Debt										1 013.16	1 137.2	1 154.28	7.29	7.3	7.23	8.02	7.84
Задолженность, млрд										3 979.85	4 313.8	4 506.37	30.61	29.87	30.1	31.45	30.25
Чистый долг, млрд										361.47	395.02	393.82	3.18	2.73	3.93	3.55	3.69
Долг, млрд	3 210	2 620	2 580	2 810	2 740	2 800	2 840	3 160	2 740	3 070	2 950	2 920	2 960	2 870	2 970	11.44	10.59

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			35.75	-333.96	-49.97	52.1	77.64	71.29	64.31	101.15	121.75	96.7	70.72	0.69	0.7957		0.7308
Цена акции ао	14.79	14.45	14.43	8.24	5.97	11.78	11.81	10.21	9.96	14.64	9.03	9.42	11.67	8.73	12.1	9.79	8.49
Число акций ао, млн										2333	2333	2334	2334	2334	15.98		15
FCF/акцию											-9276.9	3919.03	9851.56	-2353.34	64.63		64.61

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	33.11	20.39	-4.21	25.16	34.83	14.97	32.8	32.79	18.25	25.58	20.97	25.02	23.79	0.3076	86.08	0.2535	0.3154
FCF/акцию										3355.44	2770.26	341.74	4.76	37.1	39.9	9.09	2501.59

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-3.7	2.77	-34.4	-47.23	8.57	10.65	10.95	9.12	14.4	15.69	11.54	7.19	7.02	0.1366		0.1366	18.95
ROA, %	-1.24	0.91	-10.71	-12.57	2.27	3.21	3.35	2.58	3.85	4.62	3.69	2.53	2.61	0.054		0.054	8.98
ROIC, %	16.41	2.03	-19.49	-24.88	5.72	7.27	7.33	5.87	8.41	9.58	7.14	4.35				5.2	15.75
ROS, %	-0.05	2.37	-10	-10	3.94	4.95	5.5	7.75	5.15	4.01	3.58	3.58	2.65	3.17	3.17	3.17	21.73
ROCE, %										10.62	7.45	6.91	7.47	6.51		6.51	22.39
Рентаб EBITDA, %	3.63	6.28	-6.05	-6.05	7.01	6.23	6.68	7.09	8.66	9.16	9.32	4.8	4.17	8.59		8.59	30.14
Чистая рентаб, %	-1.39	3.5	0.6	3.5	7.1	5	5.5	3.7	4.6	5	3.9	4.2	2.72	3.17		3.17	21.74
Operation Margin, %	1.45	3.11	-6.62	-6.62	3.94	4.95	5.5	3.65	4.64	5.01	3.85	3.85		3.43	3.44	3.44	27.51
Чистая процентная маржа, %		0.85	-9.84	-10.33	1.56	2.33	2.56	2.03	2.96	3.55	3.01	2.46				3.18	17.53

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						3.49	2.11	2.09	0.0141	0.0337	0.1017	0.1231	2.8	18.95
ROA, %						0.796	0.6337	0.724	0.0091	1.2776	2.39	0.9798	1.2287	8.98
ROCE, %						2.57	1.6407	1.7934	0.0179	0.0174	0.0564	2.21	2.64	22.39
Рентаб EBITDA, %	12.22	8.63	10.96	9.26	9.28	8.34	8.05	8.4	8.43	7.59	9.32	10.58	11.56	30.14
Чистая рентаб, %						3.04	2.48	2.79	2.57	4.76	9.9	4.18	5.08	21.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.34	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.33	0.3217		0.3204	7.57
P/BV	0.91	0.6	0.9	1.9	2.1	1.5	1.8	2.3	1.3	1.3	1.3	1.1	0.78	0.7113		0.7084	6.75
P/E	-24.67	17.96	-1.25	28.5	0.2	13.6	13.3	28.6	10.1	8.8	16.2	11	12.13	10.15		10.11	34.20
P/FCF	17.39	27.56	-1.95	-3.87	0.06	0.08	0.13	0.29	0.68	-0.19	0.17	0.2		23.96	26.22	26.22	32.83
E/P	-4.05	5.57	-80.17	-40.42	510.9	867.87	934.62	484.53	1212.45	1354.06	843.99	717.17		0.0734	0.0671	0.0671	9.88
EV/EBITDA	10.52	3.68	-4.25	-6.25	1.16	-0.62	-0.62	-0.56	-0.03	0.16	0.09	0.05	0.03	4.29		4.62	18.92
EV/S														0.3683	0.3965	0.3965
Debt/EBITDA									1.79	1.36	1.73	1.99	2.64	294.47	2.02	2.02	1.61
Netdebt/Ebitda	1.03	1.25	-2.22	-2.22	1.12	-0.66	-0.66	-0.62	-0.35	-0.24	-0.1	-0.1		0.5415	0.8855	0.8855	-0.84
Debt/Ratio	0.56	0.62	0.7	0.7	0.7	0.67	0.67	0.71	0.7	0.65	0.65	0.65		26.29	0.1807	0.1807	0.20
Debt/Equity	1.68	1.91	2.4	2.4	2.34	2.17	2.2	2.69	2.58	2.05	2.03	2.03		1.3237	0.0083	0.0083	0.70
Debt/Net Income														798.07	5.49	5.49	2.17
Бета												1.02	5.88	-0.7152	-1.2067	-1.2067	1.68
Индекс Альтмана	1.75	1.89	1.23	1.35	1.97	1.89	2.03	1.89	1.85	1.92	1.88	1.5909	1.6987	4980.76	5343.99	5343.99	923.18

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0043	0.0028	0.0024	0.0032	0.0047	0.0127	0.4874	0.381	7.57
P/BV	0.0069	0.0052	0.0044	0.7134	0.7113	0.917	0.9178	0.7392	6.75
P/E	0.1345	0.0951	0.0912	0.1156	0.1768	0.4454	9.21	6.42	34.20
EV/EBITDA	0.8852	0.699	0.6368	0.0415	0.0597	0.1567	5.9	4.46	18.92
Debt/EBITDA			7.69	7.97	8.91	7.09	7.64	6.32	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		63.3	52.65	45.17	49.65	0.4898		0.4718
Дивиденд	0.0526	0.0779	0.1069	0.1253	0.1569	0.2118	0.2766	0.3842	0.1302	0.1124	10	10	5	13	18	25	25	20	15	15	20	0.22	0.4783	0.4783
Див доход, ао, %									0.977	0.7704	121.36	83.75	42.45	135.48	195.89	251.08	102.49	221.48	318.47	85.73	181.18	2.46	3.62	3.62	1.26
Дивиденды / прибыль, %											14			10.2		23.2	27.9	23.1	22.3	24.3	13.1	31.47	26.37	26.37	31.77

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	29.79	33.24	20.22	0.2449	0.237	38.27
Дивиденды / прибыль, %	58.64	71.52	35.35	63.05	17.43	5196.7	31.77

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	20.65	34.06	18.63	16.17	20.76	0.1478		0.1358
Всего задолженность	3097.94	2989.45	2616.11	2804.33				2804.33
Чист. проц. доходы, млрд		19.85	23.59	16.14	18.83	0.3426		0.3147
Персонал, чел				244479	240786	235714	230025

Investing Port

OTC: PCRFF - Panasonic Corporation

Отчетность Panasonic Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное