1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.21%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (-21.87%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Текущий уровень задолженности 18.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.7%.
Минусы
Цена (9.36 $) выше справедливой оценки (6.68 $)
Текущая эффективность компании (ROE=7.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апрель 13:04 Does Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad's (KLSE:PANAMY) Weak Fundamentals Mean That The Market Could Correct Its Share Price?
![Does Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad's (KLSE:PANAMY) Weak Fundamentals Mean That The Market Could Correct Its Share Price?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5FNnYm9R48doAMofQX.pvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41eb0015d5d1fe2aa09593627ea81fcb.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-panasonic-manu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Panasonic Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -2.5% | 1.6% |
90 дней | -0.8% | -100% | -5.7% |
1 год | -21.9% | -100% | 14.6% |
PCRFY vs Сектор: Panasonic Corporation превзошел сектор "Technology" на 78.11% за последний год.
PCRFY vs Рынок: Panasonic Corporation значительно отстал от рынка на -36.51% за последний год.
Стабильная цена: PCRFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCRFY с недельной волатильностью в -0.4206% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.36 $) выше справедливой (6.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.36 $) выше справедливой на 28.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.07) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.07) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7055) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7055) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3191) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3191) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.3%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.3%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.2%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.2%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.21% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.37%) находятся на комфортном уровне.